| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.19% | -0.10% | -4.37% | -11.13% | 11.53% | 105.57% | 57.62% | 51.59% |
| 同类排名 | 946/4773 | 1263/5467 | 1682/5421 | 3459/5238 | 932/4400 | 568/2954 | 483/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5200 | 1.88% |
| 2026-09-17 | 1.4914 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.4954 | 1.77% |
| 2026-09-15 | 1.4689 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 1.4726 | 0.66% |
| 2026-09-11 | 1.4630 | -2.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 2.25% | 8.33% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.0000 | 1.74% | 18.03% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.0000 | 1.63% | 2.92% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 1.58% | 1.02% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 1.53% | -0.08% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 1.37% | 5.72% |
| 301095 | 广立微 | 0.0000 | 1.11% | 3.19% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.0000 | 1.07% | -0.02% |
| 300990 | 同飞股份 | 0.0000 | 0.94% | 2.16% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.0000 | 0.94% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |