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华宝添益A - 基金主页(代码:511990)

今天最新净值 0.7033 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6470
  • 成立日期:2012-12-27
  • 基金类型:货币型-普通货币
  • 成立份额:18.026亿份
  • 最近份额:1.4219亿
  • 最近资产:803.00亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:高文庆 厉卓然
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-12-27 份额折算 每份份额折算0.01份
华宝添益A基金动态
华宝添益A(511990)基金档案
基金代码 511990 基金简称 华宝添益A 基金全称 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
发行日期 2012-12-19 成立日期 2012-12-27 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 高文庆 厉卓然 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 803.00亿元 最近份额 1.4219亿 成立份额 18.026亿份
管理费率 0.35% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
医疗基金LOF 0.5868 0.41%
华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
香港中小LOF 1.2928 0.05%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8658 0.00%
银华日利 100.8005 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%