| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.77% | -0.69% | -5.96% | -9.28% | 11.31% | 84.60% | 45.97% | 72.21% |
| 同类排名 | 1045/4773 | 1733/5467 | 2730/5421 | 2961/5238 | 949/4400 | 768/2954 | 630/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 8.8269 | 1.92% |
| 2026-09-17 | 8.6574 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 8.6868 | 1.61% |
| 2026-09-15 | 8.5469 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 8.5558 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 8.5679 | -1.74% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.193328份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 1.55% | 3.60% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.25% | 3.35% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 1.21% | 8.92% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 1.14% | 4.17% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 1.04% | 1.51% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 1.01% | 3.11% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 1.01% | 1.09% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 0.95% | 0.91% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 0.95% | -0.52% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 0.88% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |