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工银中证500ETF(工银500) - 基金主页(代码:510530)

今天最新净值 8.6574 -0.0294 -0.34% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 8.8141 0.0867 0.9937% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6737
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4800亿
  • 最近资产:3.77亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘子豪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.77% -0.69% -5.96% -9.28% 11.31% 84.60% 45.97% 72.21%
同类排名 1045/4773 1733/5467 2730/5421 2961/5238 949/4400 768/2954 630/2253 -
工银中证500ETF(510530)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 8.8269 1.92%
2026-09-17 8.6574 -0.34%
2026-09-16 8.6868 1.61%
2026-09-15 8.5469 -0.10%
2026-09-14 8.5558 -0.14%
2026-09-11 8.5679 -1.74%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-12 份额折算 每份份额折算0.193328份
工银中证500ETF基金动态
工银中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688498 源杰科技 0.0000 1.55% 3.60%
300604 长川科技 0.0000 1.25% 3.35%
001309 德明利 0.0000 1.21% 8.92%
688347 华虹宏力 0.0000 1.14% 4.17%
688120 华海清科 0.0000 1.04% 1.51%
002008 大族激光 0.0000 1.01% 3.11%
002281 光迅科技 0.0000 1.01% 1.09%
300136 信维通信 0.0000 0.95% 0.91%
300857 协创数据 0.0000 0.95% -0.52%
688361 中科飞测 0.0000 0.88% 1.86%
工银中证500ETF(510530)基金档案
基金代码 510530 基金简称 工银中证500ETF 基金全称
发行日期 2019-07-18~2019-09-19 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 刘子豪 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 3.77亿元 最近份额 0.4800亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%