工银中证500ETF(工银500)基金净值查询(510530)
今天最新净值
8.5558
-0.0121 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
8.8141
0.0867 0.9937%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6541
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4800亿
- 最近资产：3.77亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘子豪
近一月工银中证500ETF|工银500基金净值查询
近一月,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.5469 |
1.6524 |
8.5558 |
1.6541 |
-0.0089 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.5558 |
1.6541 |
8.5679 |
1.6564 |
-0.0121 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.5679 |
1.6564 |
8.7172 |
1.6853 |
-0.1493 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7172 |
1.6853 |
8.7693 |
1.6954 |
-0.0521 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7693 |
1.6954 |
8.7735 |
1.6962 |
-0.0042 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7735 |
1.6962 |
8.7620 |
1.6939 |
0.0115 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7620 |
1.6939 |
8.6389 |
1.6701 |
0.1231 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.6389 |
1.6701 |
8.7559 |
1.6928 |
-0.1170 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7559 |
1.6928 |
8.7251 |
1.6868 |
0.0308 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7251 |
1.6868 |
8.8699 |
1.7148 |
-0.1448 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.8699 |
1.7148 |
8.9733 |
1.7348 |
-0.1034 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.9733 |
1.7348 |
8.9114 |
1.7228 |
0.0619 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.9114 |
1.7228 |
8.9678 |
1.7337 |
-0.0564 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.9678 |
1.7337 |
8.7667 |
1.6948 |
0.2011 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7667 |
1.6948 |
8.7007 |
1.6821 |
0.0660 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7007 |
1.6821 |
8.7003 |
1.6820 |
0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7003 |
1.6820 |
8.8587 |
1.7126 |
-0.1584 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.8587 |
1.7126 |
8.8528 |
1.7115 |
0.0059 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.8528 |
1.7115 |
8.7794 |
1.6973 |
0.0734 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
510530 |
工银中证500ETF |
8.7794 |
1.6973 |
9.2014 |
1.7789 |
-0.4220 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
510530 |
工银中证500ETF |
9.2014 |
1.7789 |
9.2065 |
1.7799 |
-0.0051 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
510530 |
工银中证500ETF |
9.2065 |
1.7799 |
8.9838 |
1.7368 |
0.2227 |
2.42% |
