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信诚双盈分级债券A(双盈A) - 基金主页(代码:165518)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1370
成立日期：2012-04-13
基金类型：
成立份额：3.645亿份
最近份额：2.6300亿
最近资产：2.63亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚双盈分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-04-10		份额折算	每份份额折算1.02244份
	2014-10-10		份额折算	每份份额折算1.02244份
	2014-04-11		份额折算	每份份额折算1.02244份
	2013-10-11		份额折算	每份份额折算1.02244份
	2013-04-12		份额折算	每份份额折算1.02238份

信诚双盈分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	220.8500	6.94%	2.29%
601318	中国平安	11.4000	3.73%	1.13%

信诚双盈分级债券A(165518)基金档案

基金代码	165518	基金简称	信诚双盈分级债券A	基金全称	信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-04-09	成立日期	2012-04-13	基金类型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.63亿	最近份额	2.6300亿	成立份额	3.645亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%