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信诚双盈分级债券A(双盈A)(165518)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1370
成立日期：2012-04-13
基金类型：
成立份额：3.645亿份
最近份额：2.6300亿
最近资产：2.63亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-04-10	份额折算	每份份额折算1.02244份
2014-10-10	份额折算	每份份额折算1.02244份
2014-04-11	份额折算	每份份额折算1.02244份
2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.02244份
2013-04-12	份额折算	每份份额折算1.02238份
2012-10-12	份额折算	每份份额折算1.025份

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%