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万家创业板综合ETF(创业板综ETF万家) - 基金主页(代码:159541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4808 -0.0011 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5848 0.0258 1.6568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4808
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8048亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：
基金经理：吴宜蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.27%	-1.17%	-7.07%	-15.49%	-1.36%	90.26%	-	59.69%
同类排名	3024/4773	1759/5465	4433/5421	4435/5231	2954/4394	719/2954		-

万家创业板综合ETF(159541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5088	1.86%
2026-09-17	1.4808	-0.07%
2026-09-16	1.4819	1.89%
2026-09-15	1.4539	-1.03%
2026-09-14	1.4690	0.18%
2026-09-11	1.4663	-1.35%

万家创业板综合ETF基金动态

万家创业板综合ETF 创业板综编制方案优化 7家基金公司火速申报相关ETF产品

7月11日，深圳证券交易所及其子公司深圳证券信息公司发布公告，修订创业板综合指数编制方案，并将于7月25日正式实施。同日，《证券日报》记者从业内获悉，鹏华基金、银华基金、博时基金、建信基金、华宝基金、招商基金和东财基金共计7家基金公司火速上报创业板综相关ETF。刘明辉表示，创业板综增强型ETF的出现，有助于进一步提高板块的流动性，发掘潜力股票，为投资者提供更具创新性的投资工具。
标签：创业投资指数样本股创新关联基金：华夏创业板综合ETF 万家创业板综合ETF

万家创业板综合ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.19%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.85%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.23%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	1.82%	0.07%
300408	三环集团	0.0000	1.73%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	1.67%	1.77%
300433	蓝思科技	0.0000	1.47%	0.43%
300274	阳光电源	0.0000	1.42%	-2.29%
300059	东方财富	0.0000	1.34%	0.82%
301308	江波龙	0.0000	1.13%	5.65%

万家创业板综合ETF(159541)基金档案

基金代码	159541	基金简称	万家创业板综合ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴宜蓉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿元	最近份额	1.8048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%