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德邦德信中高企债指数分级A(德信A) - 基金主页(代码:150133)

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今天最新净值 1.0740 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2013-04-25
基金类型：债券指数
成立份额：8.246亿份
最近份额：0.5866亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦德信中高企债指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-04-24		份额分拆	每份份额分拆1.084份

德邦德信中高企债指数分级A(150133)基金档案

基金代码	150133	基金简称	德邦德信中高企债指数分级A	基金全称	德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-25	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	德邦基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.5866亿	成立份额	8.246亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%