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天弘中证智选质量领先50指数C - 基金主页(代码:026631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9496 -0.0043 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9496
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.10%	-3.84%	2.30%	-	-	-	-
同类排名		3763/5517	2269/5427	967/5241				-

天弘中证智选质量领先50指数C(026631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9496	-0.45%
2026-09-16	0.9539	0.27%
2026-09-15	0.9513	-0.56%
2026-09-14	0.9567	-0.42%
2026-09-11	0.9607	-1.43%
2026-09-10	0.9746	-0.94%

天弘中证智选质量领先50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.61%	0.09%
300033	同花顺	0.0000	5.23%	-0.36%
002415	海康威视	0.0000	5.07%	0.90%
600690	海尔智家	0.0000	5.05%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	5.02%	1.79%
605117	德业股份	0.0000	5.00%	-1.39%
600885	宏发股份	0.0000	4.94%	1.00%
601168	西部矿业	0.0000	4.69%	3.65%
600406	国电南瑞	0.0000	4.56%	-0.41%
002027	分众传媒	0.0000	4.07%	2.03%

天弘中证智选质量领先50指数C(026631)基金档案

基金代码	026631	基金简称	天弘中证智选质量领先50指数C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%