基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证智选质量领先50指数C基金盘中实时估值(026631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9567 -0.0040 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9567
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

天弘中证智选质量领先50指数C基金026631重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	5.61%	0.09%	0.0050%
300033	同花顺	0.0000	5.23%	-0.36%	-0.0188%
002415	海康威视	0.0000	5.07%	0.90%	0.0456%
600690	海尔智家	0.0000	5.05%	-0.38%	-0.0192%
000651	格力电器	0.0000	5.02%	1.79%	0.0899%
605117	德业股份	0.0000	5.00%	-1.39%	-0.0695%
600885	宏发股份	0.0000	4.94%	1.00%	0.0494%
601168	西部矿业	0.0000	4.69%	3.65%	0.1712%
600406	国电南瑞	0.0000	4.56%	-0.41%	-0.0187%
002027	分众传媒	0.0000	4.07%	2.03%	0.0826%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.24%		0.3175%		%

天弘中证智选质量领先50指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	0.61%
2026-09-14	-0.42%	0.61%
2026-09-11	-1.43%	0.61%
2026-09-10	-0.94%	0.61%
2026-09-09	0.41%	0.61%
2026-09-08	-0.05%	0.61%
2026-09-07	-0.82%	0.61%
2026-09-04	0.07%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证智选质量领先50指数C基金026631实时估值图

天弘中证智选质量领先50指数C基金026631实时估值图

标签云

天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%