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富国嘉汇债券A - 基金主页(代码:026499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0005 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0005
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.31%	-1.23%	-1.00%	-	-	-	-
同类排名		304/572	506/574	339/567				-

富国嘉汇债券A(026499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0029	0.24%
2026-09-15	1.0005	-0.02%
2026-09-14	1.0007	0.07%
2026-09-11	1.0000	-0.35%
2026-09-10	1.0035	-0.25%
2026-09-09	1.0060	0.01%

富国嘉汇债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
688627	精智达	0.0000	0.60%	4.39%
002916	深南电路	0.0000	0.51%	0.66%
688347	华虹宏力	0.0000	0.49%	4.17%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
688082	盛美上海	0.0000	0.38%	2.58%

富国嘉汇债券A(026499)基金档案

基金代码	026499	基金简称	富国嘉汇债券A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-04-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕春杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%