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西部利得智享量化选股混合A - 基金主页(代码:026466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9750 0.0026 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9950
成立日期：2026-04-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：翟梓舰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.64%	-1.32%	-2.42%	-	-	-	-
同类排名		1571/5415	1200/5423	1894/5360				-

西部利得智享量化选股混合A(026466)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9675	-0.77%
2026-09-14	0.9750	0.27%
2026-09-11	0.9724	-1.58%
2026-09-10	0.9880	-0.53%
2026-09-09	0.9933	0.18%
2026-09-08	0.9915	0.02%

西部利得智享量化选股混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0100元

西部利得智享量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.12%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.97%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.71%	0.13%
601857	中国石油	0.0000	0.64%	-2.84%
600176	中国巨石	0.0000	0.63%	3.07%
600519	贵州茅台	0.0000	0.62%	-0.05%
300661	圣邦股份	0.0000	0.57%	-2.26%
600482	中国动力	0.0000	0.57%	4.69%
601899	紫金矿业	0.0000	0.57%	5.30%

西部利得智享量化选股混合A(026466)基金档案

基金代码	026466	基金简称	西部利得智享量化选股混合A	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-10	成立日期	2026-04-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	翟梓舰	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%