西部利得智享量化选股混合A基金净值查询(026466)
今天最新净值
0.9750
0.0026 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9950
- 成立日期：2026-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：翟梓舰
近一月,西部利得智享量化选股混合A(026466)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9675 |
0.9875 |
0.9750 |
0.9950 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9750 |
0.9950 |
0.9724 |
0.9924 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9724 |
0.9924 |
0.9880 |
1.0080 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9880 |
1.0080 |
0.9933 |
1.0133 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9933 |
1.0133 |
0.9915 |
1.0115 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9915 |
1.0115 |
0.9913 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9913 |
1.0113 |
0.9765 |
0.9965 |
0.0148 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9765 |
0.9965 |
0.9869 |
1.0069 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9869 |
1.0069 |
0.9846 |
1.0046 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9846 |
1.0046 |
0.9965 |
1.0165 |
-0.0119 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9965 |
1.0165 |
1.0075 |
1.0275 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
1.0075 |
1.0275 |
0.9956 |
1.0156 |
0.0119 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9956 |
1.0156 |
0.9996 |
1.0196 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9996 |
1.0196 |
0.9782 |
0.9982 |
0.0214 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9782 |
0.9982 |
0.9770 |
0.9970 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9770 |
0.9970 |
0.9732 |
0.9932 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9732 |
0.9932 |
0.9888 |
1.0088 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9888 |
1.0088 |
0.9844 |
1.0044 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9844 |
1.0044 |
0.9724 |
0.9924 |
0.0120 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
0.9724 |
0.9924 |
1.0161 |
1.0361 |
-0.0437 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
1.0161 |
1.0361 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
026466 |
西部利得智享量化选股混合A |
1.0157 |
1.0357 |
0.9880 |
1.0080 |
0.0277 |
2.80% |
