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财通沣悦回报债券A - 基金主页(代码:026221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0523
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	-0.03%	-1.22%	-	-	-	-
同类排名		193/1762	360/1768	1105/1726				-

财通沣悦回报债券A(026221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0539	0.15%
2026-09-16	1.0523	0.17%
2026-09-15	1.0505	-0.02%
2026-09-14	1.0507	0.01%
2026-09-11	1.0506	0.06%
2026-09-10	1.0500	-0.10%

财通沣悦回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	0.96%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.60%	6.10%
605376	博迁新材	0.0000	0.59%	1.01%
688041	海光信息	0.0000	0.56%	3.01%
300037	新宙邦	0.0000	0.55%	-1.47%
688700	东威科技	0.0000	0.52%	10.93%
600160	巨化股份	0.0000	0.50%	2.55%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.50%	3.37%

财通沣悦回报债券A(026221)基金档案

基金代码	026221	基金简称	财通沣悦回报债券A	基金全称
发行日期	2026-03-18~2026-03-31	成立日期	2026-04-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗晓倩匡恒	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%