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财通沣悦回报债券A基金盘中实时估值(026221)

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今天最新净值 1.0505 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

财通沣悦回报债券A基金026221重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%	0.0642%
600183	生益科技	0.0000	0.96%	1.84%	0.0177%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%	-0.0007%
300408	三环集团	0.0000	0.60%	6.10%	0.0366%
605376	博迁新材	0.0000	0.59%	1.01%	0.0060%
688041	海光信息	0.0000	0.56%	3.01%	0.0169%
300037	新宙邦	0.0000	0.55%	-1.47%	-0.0081%
688700	东威科技	0.0000	0.52%	10.93%	0.0568%
600160	巨化股份	0.0000	0.50%	2.55%	0.0128%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.50%	3.37%	0.0169%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.69%		0.2191%		%

财通沣悦回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.17%	1.89%
2026-09-15	-0.02%	1.89%
2026-09-14	0.01%	1.89%
2026-09-11	0.06%	1.89%
2026-09-10	-0.10%	1.89%
2026-09-09	0.04%	1.89%
2026-09-08	0.10%	1.89%
2026-09-07	0.39%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通沣悦回报债券A基金026221实时估值图

基金026221实时估值图

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财通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6638	4.5181%
财通匠心优选一年持有混合C	1.6122	4.5181%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.6917	4.4787%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6354	4.4787%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
财通成长优选混合A	4.2674	4.3878%
财通集成电路产业股票A	4.2251	4.3082%
财通集成电路产业股票C	3.9859	4.3082%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%