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财通沣悦回报债券A基金净值查询(026221)

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今天最新净值 1.0505 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

近一月财通沣悦回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通沣悦回报债券A(026221)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026221	财通沣悦回报债券A	1.0505	1.0505	1.0507	1.0507	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026221	财通沣悦回报债券A	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2026-09-11	026221	财通沣悦回报债券A	1.0506	1.0506	1.0500	1.0500	0.0006	0.06%
2026-09-10	026221	财通沣悦回报债券A	1.0500	1.0500	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026221	财通沣悦回报债券A	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2026-09-08	026221	财通沣悦回报债券A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-09-07	026221	财通沣悦回报债券A	1.0495	1.0495	1.0454	1.0454	0.0041	0.39%
2026-09-04	026221	财通沣悦回报债券A	1.0454	1.0454	1.0475	1.0475	-0.0021	-0.20%
2026-09-03	026221	财通沣悦回报债券A	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2026-09-02	026221	财通沣悦回报债券A	1.0461	1.0461	1.0478	1.0478	-0.0017	-0.16%

2026-09-01	026221	财通沣悦回报债券A	1.0478	1.0478	1.0499	1.0499	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	026221	财通沣悦回报债券A	1.0499	1.0499	1.0471	1.0471	0.0028	0.27%
2026-08-28	026221	财通沣悦回报债券A	1.0471	1.0471	1.0496	1.0496	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	026221	财通沣悦回报债券A	1.0496	1.0496	1.0403	1.0403	0.0093	0.89%
2026-08-26	026221	财通沣悦回报债券A	1.0403	1.0403	1.0411	1.0411	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	026221	财通沣悦回报债券A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2026-08-24	026221	财通沣悦回报债券A	1.0408	1.0408	1.0497	1.0497	-0.0089	-0.85%
2026-08-21	026221	财通沣悦回报债券A	1.0497	1.0497	1.0457	1.0457	0.0040	0.38%
2026-08-20	026221	财通沣悦回报债券A	1.0457	1.0457	1.0436	1.0436	0.0021	0.20%
2026-08-19	026221	财通沣悦回报债券A	1.0436	1.0436	1.0600	1.0600	-0.0164	-1.55%
2026-08-18	026221	财通沣悦回报债券A	1.0600	1.0600	1.0621	1.0621	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	026221	财通沣悦回报债券A	1.0621	1.0621	1.0526	1.0526	0.0095	0.90%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%