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今天最新净值 1.0013 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：许燕田玉铎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.26%	-0.13%	-0.12%	-	-	-	-
同类排名		583/1757	387/1763	540/1706				-

(026012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0028	0.15%
2026-09-15	1.0013	-0.07%
2026-09-14	1.0020	0.04%
2026-09-11	1.0016	-0.17%
2026-09-10	1.0033	-0.13%
2026-09-09	1.0046	0.07%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	0.66%	1.84%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.62%	3.36%
688630	芯碁微装	0.0000	0.55%	8.33%
603929	亚翔集成	0.0000	0.52%	10.00%
002138	顺络电子	0.0000	0.51%	0.58%
002475	立讯精密	0.0000	0.43%	0.09%
00189	东岳集团	0.0000	0.36%	3.74%
688387	信科移动-U	0.0000	0.33%	1.35%
688002	睿创微纳	0.0000	0.31%	2.31%

(026012)基金档案

基金代码	026012	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许燕田玉铎	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%