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基金净值查询(026012)

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今天最新净值 1.0028 0.0015 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：许燕田玉铎

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026012)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026012		1.0019	1.0019	1.0028	1.0028	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	026012		1.0028	1.0028	1.0013	1.0013	0.0015	0.15%
2026-09-15	026012		1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026012		1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2026-09-11	026012		1.0016	1.0016	1.0033	1.0033	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026012		1.0033	1.0033	1.0046	1.0046	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026012		1.0046	1.0046	1.0039	1.0039	0.0007	0.07%
2026-09-08	026012		1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2026-09-07	026012		1.0034	1.0034	1.0022	1.0022	0.0012	0.12%
2026-09-04	026012		1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	026012		1.0024	1.0024	1.0015	1.0015	0.0009	0.09%
2026-09-02	026012		1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	026012		1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026012		1.0027	1.0027	1.0029	1.0029	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026012		1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2026-08-27	026012		1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2026-08-26	026012		1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%
2026-08-25	026012		1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2026-08-24	026012		0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026012		1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2026-08-20	026012		1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-08-19	026012		1.0004	1.0004	1.0033	1.0033	-0.0029	-0.29%
2026-08-18	026012		1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%