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基金净值查询(026012)

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今天最新净值 1.0013 -0.0007 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0013
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金经理：许燕 田玉铎
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(026012)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026012 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15%
2026-09-15 026012 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 026012 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2026-09-11 026012 1.0016 1.0016 1.0033 1.0033 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 026012 1.0033 1.0033 1.0046 1.0046 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026012 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2026-09-08 026012 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2026-09-07 026012 1.0034 1.0034 1.0022 1.0022 0.0012 0.12%
2026-09-04 026012 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026012 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
2026-09-02 026012 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 026012 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
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2026-07-07 026012 1.0002 1.0002 1.0026 1.0026 -0.0024 -0.24%
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2026-06-05 026012 0.9988 0.9988 0.9998 0.9998 -0.0010 -0.10%
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2026-05-15 026012 0.9987 0.9987 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 026012 0.9991 0.9991 1.0010 1.0010 -0.0019 -0.19%
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2026-04-30 026012 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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2026-04-28 026012 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
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2026-04-24 026012 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 026012 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-04-22 026012 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 026012 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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