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华宝安润六个月持有期债券A - 基金主页(代码:025999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0004 0.0013 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0004
成立日期：2026-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.13%	-0.32%	-0.22%	-	-	-	-
同类排名		613/1759	826/1765	663/1723				-

华宝安润六个月持有期债券A(025999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9996	-0.08%
2026-09-16	1.0004	0.13%
2026-09-15	0.9991	-0.02%
2026-09-14	0.9993	-0.06%
2026-09-11	0.9999	-0.15%
2026-09-10	1.0014	-0.03%

华宝安润六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	0.55%	0.07%
002371	北方华创	0.0000	0.47%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	0.41%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.40%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	0.36%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.30%	1.17%

华宝安润六个月持有期债券A(025999)基金档案

基金代码	025999	基金简称	华宝安润六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2026-03-11~2026-04-03	成立日期	2026-04-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%