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华宝安润六个月持有期债券A基金盘中实时估值(025999)

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今天最新净值 0.9993 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：2026-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

华宝安润六个月持有期债券A基金025999重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300394	天孚通信	0.0000	0.55%	0.07%	0.0004%
002371	北方华创	0.0000	0.47%	-0.09%	-0.0004%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%	-0.0055%
600183	生益科技	0.0000	0.41%	1.84%	0.0075%
603986	兆易创新	0.0000	0.40%	0.13%	0.0005%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%	0.0061%
688041	海光信息	0.0000	0.36%	3.01%	0.0108%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%	0.0183%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%	0.0038%
000333	美的集团	0.0000	0.30%	1.17%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.92%		0.045%		%

华宝安润六个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.97%
2026-09-14	-0.06%	0.97%
2026-09-11	-0.15%	0.97%
2026-09-10	-0.03%	0.97%
2026-09-09	0.06%	0.97%
2026-09-08	-0.09%	0.97%
2026-09-07	0.09%	0.97%
2026-09-04	-0.06%	0.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝安润六个月持有期债券A基金025999实时估值图

基金025999实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
华宝中证科技龙头ETF	1.0266	3.3637%
华宝成长策略混合A	2.6619	2.9174%
华宝双创龙头ETF	0.9483	2.6375%
华宝大数据ETF	1.0609	2.5958%
华宝新兴成长混合A	1.8506	2.5377%
华宝竞争优势混合A	1.0200	1.8685%
创业板综增强ETF华宝	1.1916	1.7523%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%