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工银添悦债券C - 基金主页(代码:025981)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0034 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0034
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.22%	-	0.22%	-	-	-	-
同类排名		475/1760	248/1766	360/1709				-

工银添悦债券C(025981)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0031	-0.03%
2026-09-15	1.0034	-0.10%
2026-09-14	1.0044	-0.03%
2026-09-11	1.0047	-0.16%
2026-09-10	1.0063	-0.01%
2026-09-09	1.0064	0.08%

工银添悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%
02328	中国财险	0.0000	0.53%	3.29%
002142	宁波银行	0.0000	0.48%	1.83%
02611	国泰海通	0.0000	0.33%	0.73%
603129	春风动力	0.0000	0.33%	1.35%
000776	广发证券	0.0000	0.30%	0.55%
001965	招商公路	0.0000	0.30%	0.71%
601077	渝农商行	0.0000	0.28%	1.31%
600900	长江电力	0.0000	0.26%	1.35%
601319	中国人保	0.0000	0.26%	0.76%
600377	宁沪高速	0.0000	0.19%	1.35%

工银添悦债券C(025981)基金档案

基金代码	025981	基金简称	工银添悦债券C	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%