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国泰海通鑫逸债券A - 基金主页(代码:025625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0441 0.0020 0.1936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.13%	-0.18%	0.66%	2.71%	6.90%	5.41%	1.81%
同类排名	453/1511	775/1755	306/1757	183/1715	498/1385	851/1145	846/957	-

国泰海通鑫逸债券A(025625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0487	-0.03%
2026-09-16	1.0490	0.04%
2026-09-15	1.0486	0.00%
2026-09-14	1.0486	0.00%
2026-09-11	1.0486	-0.14%
2026-09-10	1.0501	-0.04%

国泰海通鑫逸债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.52%	-3.87%
000960	锡业股份	0.0000	0.40%	3.37%
601899	紫金矿业	0.0000	0.36%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.26%	0.56%
601398	工商银行	0.0000	0.24%	0.97%
300763	锦浪科技	0.0000	0.22%	-1.57%
688711	宏微科技	0.0000	0.22%	5.06%
02899	紫金矿业	0.0000	0.20%	6.83%
300285	国瓷材料	0.0000	0.19%	1.62%
688126	沪硅产业	0.0000	0.19%	1.38%

国泰海通鑫逸债券A(025625)基金档案

基金代码	025625	基金简称	国泰海通鑫逸债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李佳闻李煜钱韬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%