国泰海通鑫逸债券A基金净值查询(025625)

今天最新净值 1.0486 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0441 0.0020 0.1936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一年国泰海通鑫逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通鑫逸债券A(025625)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0486	1.0486	1.0501	1.0501	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0501	1.0501	1.0505	1.0505	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2026-09-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-09-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-09-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2026-09-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0491	1.0491	1.0501	1.0501	-0.0010	-0.10%

2026-09-01	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2026-08-31	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-08-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2026-08-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2026-08-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%
2026-08-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-08-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2026-08-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2026-08-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0497	1.0497	1.0509	1.0509	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2026-08-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2026-08-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%
2026-08-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0492	1.0492	1.0500	1.0500	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%

2026-08-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0496	1.0496	1.0513	1.0513	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0513	1.0513	1.0500	1.0500	0.0013	0.12%
2026-08-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0500	1.0500	1.0485	1.0485	0.0015	0.14%
2026-08-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0485	1.0485	1.0482	1.0482	0.0003	0.03%
2026-08-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0482	1.0482	1.0457	1.0457	0.0025	0.24%
2026-08-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2026-08-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0454	1.0454	1.0443	1.0443	0.0011	0.11%
2026-07-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0444	1.0444	1.0432	1.0432	0.0012	0.12%
2026-07-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0437	1.0437	1.0428	1.0428	0.0009	0.09%
2026-07-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0428	1.0428	1.0450	1.0450	-0.0022	-0.21%
2026-07-23	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0450	1.0450	1.0438	1.0438	0.0012	0.11%
2026-07-22	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0438	1.0438	1.0420	1.0420	0.0018	0.17%
2026-07-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0420	1.0420	1.0399	1.0399	0.0021	0.20%
2026-07-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2026-07-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0389	1.0389	1.0413	1.0413	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0420	1.0420	1.0429	1.0429	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0429	1.0429	1.0404	1.0404	0.0025	0.24%
2026-07-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0404	1.0404	1.0415	1.0415	-0.0011	-0.11%
2026-07-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0415	1.0415	1.0426	1.0426	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0426	1.0426	1.0414	1.0414	0.0012	0.12%
2026-07-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0414	1.0414	1.0419	1.0419	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0419	1.0419	1.0436	1.0436	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0436	1.0436	1.0429	1.0429	0.0007	0.07%
2026-07-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-07-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0428	1.0428	1.0436	1.0436	-0.0008	-0.08%
2026-07-01	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0436	1.0436	1.0443	1.0443	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2026-06-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0441	1.0441	1.0420	1.0420	0.0021	0.20%
2026-06-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-06-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0429	1.0429	1.0425	1.0425	0.0004	0.04%
2026-06-23	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0425	1.0425	1.0446	1.0446	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0446	1.0446	1.0425	1.0425	0.0021	0.20%
2026-06-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2026-06-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0418	1.0418	1.0405	1.0405	0.0013	0.12%
2026-06-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0409	1.0409	1.0388	1.0388	0.0021	0.20%
2026-06-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2026-06-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0383	1.0383	1.0387	1.0387	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0387	1.0387	1.0402	1.0402	-0.0015	-0.14%
2026-06-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%
2026-06-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0399	1.0399	1.0420	1.0420	-0.0021	-0.20%
2026-06-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0420	1.0420	1.0434	1.0434	-0.0014	-0.13%
2026-06-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0434	1.0434	1.0441	1.0441	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2026-06-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0438	1.0438	1.0414	1.0414	0.0024	0.23%
2026-06-01	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-05-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0411	1.0411	1.0425	1.0425	-0.0014	-0.13%
2026-05-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-05-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0423	1.0423	1.0439	1.0439	-0.0016	-0.15%
2026-05-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2026-05-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2026-05-22	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0434	1.0434	1.0424	1.0424	0.0010	0.10%
2026-05-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0424	1.0424	1.0452	1.0452	-0.0028	-0.27%
2026-05-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0454	1.0454	1.0439	1.0439	0.0015	0.14%
2026-05-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2026-05-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0439	1.0439	1.0453	1.0453	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0453	1.0453	1.0472	1.0472	-0.0019	-0.18%
2026-05-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0472	1.0472	1.0463	1.0463	0.0009	0.09%
2026-05-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0463	1.0463	1.0469	1.0469	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2026-05-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0465	1.0465	1.0460	1.0460	0.0005	0.05%
2026-04-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0445	1.0445	1.0448	1.0448	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0448	1.0448	1.0434	1.0434	0.0014	0.13%
2026-04-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0434	1.0434	1.0439	1.0439	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0439	1.0439	1.0446	1.0446	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0452	1.0452	1.0468	1.0468	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%
2026-04-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0465	1.0465	1.0460	1.0460	0.0005	0.05%
2026-04-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2026-04-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2026-04-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0455	1.0455	1.0440	1.0440	0.0015	0.14%
2026-04-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-04-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2026-04-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0434	1.0434	1.0442	1.0442	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2026-04-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0438	1.0438	1.0446	1.0446	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0446	1.0446	1.0432	1.0432	0.0014	0.13%
2026-04-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2026-04-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0429	1.0429	1.0434	1.0434	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%
2026-03-31	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0419	1.0419	1.0425	1.0425	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%
2026-03-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2026-03-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0406	1.0406	1.0410	1.0410	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0410	1.0410	1.0404	1.0404	0.0006	0.06%
2026-03-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0404	1.0404	1.0394	1.0394	0.0010	0.10%
2026-03-23	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0394	1.0394	1.0413	1.0413	-0.0019	-0.18%
2026-03-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0416	1.0416	1.0424	1.0424	-0.0008	-0.08%
2026-03-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0424	1.0424	1.0421	1.0421	0.0003	0.03%
2026-03-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0421	1.0421	1.0432	1.0432	-0.0011	-0.11%
2026-03-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0432	1.0432	1.0454	1.0454	-0.0022	-0.21%
2026-03-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0454	1.0454	1.0477	1.0477	-0.0023	-0.22%
2026-03-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2026-03-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0473	1.0473	1.0458	1.0458	0.0015	0.14%
2026-03-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0458	1.0458	1.0472	1.0472	-0.0014	-0.13%
2026-03-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%
2026-03-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0468	1.0468	1.0470	1.0470	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0470	1.0470	1.0483	1.0483	-0.0013	-0.12%
2026-03-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0483	1.0483	1.0522	1.0522	-0.0039	-0.37%
2026-03-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0522	1.0522	1.0482	1.0482	0.0040	0.38%
2026-02-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%
2026-02-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0462	1.0462	1.0482	1.0482	-0.0020	-0.19%
2026-02-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0482	1.0482	1.0472	1.0472	0.0010	0.10%
2026-02-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0472	1.0472	1.0449	1.0449	0.0023	0.22%
2026-02-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0449	1.0449	1.0472	1.0472	-0.0023	-0.22%
2026-02-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0473	1.0473	1.0460	1.0460	0.0013	0.12%
2026-02-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-02-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0459	1.0459	1.0444	1.0444	0.0015	0.14%
2026-02-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0444	1.0444	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%
2026-02-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0438	1.0438	1.0451	1.0451	-0.0013	-0.12%
2026-02-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-02-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%
2026-02-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0447	1.0447	1.0491	1.0491	-0.0044	-0.42%
2026-01-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0491	1.0491	1.0539	1.0539	-0.0048	-0.46%
2026-01-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0539	1.0539	1.0547	1.0547	-0.0008	-0.08%
2026-01-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0547	1.0547	1.0489	1.0489	0.0058	0.55%
2026-01-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0489	1.0489	1.0501	1.0501	-0.0012	-0.11%
2026-01-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0501	1.0501	1.0448	1.0448	0.0053	0.51%
2026-01-23	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0448	1.0448	1.0398	1.0398	0.0050	0.48%
2026-01-22	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0398	1.0398	1.0406	1.0406	-0.0008	-0.08%
2026-01-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0406	1.0406	1.0360	1.0360	0.0046	0.44%
2026-01-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0360	1.0360	1.0343	1.0343	0.0017	0.16%
2026-01-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0343	1.0343	1.0330	1.0330	0.0013	0.13%
2026-01-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2026-01-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0338	1.0338	1.0324	1.0324	0.0014	0.14%
2026-01-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0324	1.0324	1.0304	1.0304	0.0020	0.19%
2026-01-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0304	1.0304	1.0291	1.0291	0.0013	0.13%
2026-01-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0291	1.0291	1.0278	1.0278	0.0013	0.13%
2026-01-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0278	1.0278	1.0264	1.0264	0.0014	0.14%
2026-01-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-01-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-12-31	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2025-12-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2025-12-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0258	1.0258	1.0278	1.0278	-0.0020	-0.19%
2025-12-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0278	1.0278	1.0267	1.0267	0.0011	0.11%
2025-12-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0267	1.0267	1.0276	1.0276	-0.0009	-0.09%
2025-12-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2025-12-23	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2025-12-22	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0270	1.0270	1.0256	1.0256	0.0014	0.14%
2025-12-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2025-12-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0244	1.0244	1.0223	1.0223	0.0021	0.21%
2025-12-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0223	1.0223	1.0239	1.0239	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0239	1.0239	1.0251	1.0251	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-12-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2025-12-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2025-12-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0247	1.0247	1.0253	1.0253	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0258	1.0258	1.0251	1.0251	0.0007	0.07%
2025-12-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0251	1.0251	1.0259	1.0259	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0259	1.0259	1.0264	1.0264	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2025-11-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2025-11-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0262	1.0262	1.0267	1.0267	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-11-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-11-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0263	1.0263	1.0272	1.0272	-0.0009	-0.09%
2025-11-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-11-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-11-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2025-11-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-11-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-11-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-11-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-11-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-10-31	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-10-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2025-10-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0268	1.0268	1.0266	1.5810	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%