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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:025509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0093 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.29%	-0.27%	-0.52%	-	-	-	0.75%
同类排名	58/96	37/113	35/113	52/111				-

富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0089	-0.04%
2026-09-14	1.0093	-0.04%
2026-09-11	1.0097	-0.18%
2026-09-10	1.0115	-0.05%
2026-09-09	1.0120	0.02%
2026-09-08	1.0118	0.01%

富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)基金档案

基金代码	025509	基金简称	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张子炎	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	6.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%