富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(025509)

今天最新净值 1.0097 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0097	1.0097	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0115	1.0115	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-09-08	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-09-07	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2026-09-04	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-09-03	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2026-09-02	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0119	1.0119	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2026-08-26	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-08-25	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-08-24	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0117	1.0117	0.0006	0.06%
2026-08-20	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%
2026-08-19	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0137	1.0137	-0.0030	-0.30%
2026-08-18	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

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富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%