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国泰海通中证A500指数增强D - 基金主页(代码:025420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3330 -0.0051 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 0.0092 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3330
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3989亿
最近资产：21.94亿
基金公司：
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.46%	-1.31%	-5.44%	-9.96%	7.65%	-	-	9.48%
同类排名	1324/4773	2366/5467	2409/5421	3186/5238	1265/4400			-

国泰海通中证A500指数增强D(025420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3504	1.31%
2026-09-17	1.3330	-0.38%
2026-09-16	1.3381	1.19%
2026-09-15	1.3224	-0.68%
2026-09-14	1.3314	-0.34%
2026-09-11	1.3359	-1.10%

国泰海通中证A500指数增强D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	23.6600	4.84%	0.60%
300750	宁德时代	46.0000	2.91%	-1.24%
300502	新易盛	26.7200	2.61%	1.64%
688256	寒武纪	7.8500	2.02%	5.89%
603259	药明康德	84.9900	1.70%	6.71%
603986	兆易创新	11.2700	1.48%	0.13%
600030	中信证券	316.6300	1.46%	0.29%
601398	工商银行	1275.8200	1.45%	0.97%
000333	美的集团	116.9100	1.42%	1.17%
688981	中芯国际	55.1400	1.41%	1.23%

国泰海通中证A500指数增强D(025420)基金档案

基金代码	025420	基金简称	国泰君安中证A500指数增强D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司
最近资产	21.94亿	最近份额	17.3989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%