国泰海通中证A500指数增强D基金净值查询(025420)

今天最新净值 1.3314 -0.0045 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 0.0092 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3989亿
最近资产：21.94亿
基金公司：
基金经理：胡崇海

近一月国泰海通中证A500指数增强D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通中证A500指数增强D(025420)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3224	1.3224	1.3314	1.3314	-0.0090	-0.68%
2026-09-14	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3314	1.3314	1.3359	1.3359	-0.0045	-0.34%
2026-09-11	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3359	1.3359	1.3507	1.3507	-0.0148	-1.10%
2026-09-10	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3507	1.3507	1.3583	1.3583	-0.0076	-0.56%
2026-09-09	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3583	1.3583	1.3556	1.3556	0.0027	0.20%
2026-09-08	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3556	1.3556	1.3584	1.3584	-0.0028	-0.21%
2026-09-07	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3584	1.3584	1.3469	1.3469	0.0115	0.85%
2026-09-04	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3469	1.3469	1.3570	1.3570	-0.0101	-0.74%
2026-09-03	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3570	1.3570	1.3540	1.3540	0.0030	0.22%
2026-09-02	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3540	1.3540	1.3723	1.3723	-0.0183	-1.33%

2026-09-01	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3723	1.3723	1.3811	1.3811	-0.0088	-0.64%
2026-08-31	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3811	1.3811	1.3679	1.3679	0.0132	0.96%
2026-08-28	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3679	1.3679	1.3746	1.3746	-0.0067	-0.49%
2026-08-27	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3746	1.3746	1.3561	1.3561	0.0185	1.36%
2026-08-26	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3561	1.3561	1.3498	1.3498	0.0063	0.47%
2026-08-25	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3498	1.3498	1.3528	1.3528	-0.0030	-0.22%
2026-08-24	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3528	1.3528	1.3749	1.3749	-0.0221	-1.61%
2026-08-21	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3749	1.3749	1.3660	1.3660	0.0089	0.65%
2026-08-20	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3660	1.3660	1.3582	1.3582	0.0078	0.57%
2026-08-19	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3582	1.3582	1.4065	1.4065	-0.0483	-3.43%
2026-08-18	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4065	1.4065	1.4097	1.4097	-0.0032	-0.23%
2026-08-17	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4097	1.4097	1.3814	1.3814	0.0283	2.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%