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国泰海通中证A500指数增强D基金净值查询(025420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3224 -0.0090 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 0.0092 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3224
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3989亿
最近资产：21.94亿
基金公司：
基金经理：胡崇海

近一周国泰海通中证A500指数增强D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证A500指数增强D(025420)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3381	1.3381	1.3224	1.3224	0.0157	1.19%
2026-09-15	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3224	1.3224	1.3314	1.3314	-0.0090	-0.68%
2026-09-14	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3314	1.3314	1.3359	1.3359	-0.0045	-0.34%
2026-09-11	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3359	1.3359	1.3507	1.3507	-0.0148	-1.10%
2026-09-10	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3507	1.3507	1.3583	1.3583	-0.0076	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%