基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒指港股通ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8935 -0.0093 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8935
成立日期：2025-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.73%	-2.59%	-1.69%	-0.82%	-10.97%	-	-	-6.73%
同类排名	3543/4773	2618/5462	1005/5421	896/5209	3468/4366			-

富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8942	0.08%
2026-09-15	0.8935	-1.04%
2026-09-14	0.9028	0.37%
2026-09-11	0.8995	-0.60%
2026-09-10	0.9049	-1.10%
2026-09-09	0.9150	-0.25%

富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)基金档案

基金代码	025225	基金简称	富国恒指港股通ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-09-02	成立日期	2025-09-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	葛俊阳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新活力灵活配置混合A	3.5426	0.68%
富国新活力灵活配置混合C	3.4273	0.68%
富国消费主题混合A	1.8090	0.67%
创业富国定开	2.2061	0.64%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8239	0.46%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8287	0.45%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
富国美丽中国混合A	2.4750	0.36%
富国沪深300基本面精选股票A	1.0877	0.20%
富国沪深300基本面精选股票C	1.0535	0.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%