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富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

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今天最新净值 0.8935 -0.0093 -1.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8935
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：葛俊阳
近一年富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)基金累计收益率-10.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.9028 0.9028 -0.0093 -1.04%
2026-09-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9028 0.9028 0.8995 0.8995 0.0033 0.37%
2026-09-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8995 0.8995 0.9049 0.9049 -0.0054 -0.60%
2026-09-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.9150 0.9150 -0.0101 -1.10%
2026-09-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9150 0.9150 0.9173 0.9173 -0.0023 -0.25%
2026-09-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9173 0.9173 0.9205 0.9205 -0.0032 -0.35%
2026-09-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9205 0.9205 0.9289 0.9289 -0.0084 -0.91%
2026-09-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9289 0.9289 0.9141 0.9141 0.0148 1.62%
2026-09-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9141 0.9141 0.9170 0.9170 -0.0029 -0.32%
2026-09-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.00%
2026-09-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9242 0.9242 -0.0072 -0.78%
2026-08-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.9254 0.9251 0.9251 0.0003 0.03%
2026-08-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 0.9251 0.9285 0.9285 -0.0034 -0.37%
2026-08-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 0.9285 0.9238 0.9238 0.0047 0.51%
2026-08-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.9238 0.9234 0.9234 0.0004 0.04%
2026-08-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9234 0.9234 0.9396 0.9396 -0.0162 -1.72%
2026-08-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9396 0.9396 0.9294 0.9294 0.0102 1.10%
2026-08-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9228 0.9228 0.0066 0.72%
2026-08-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9228 0.9228 0.9218 0.9218 0.0010 0.11%
2026-08-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9218 0.9218 0.9206 0.9206 0.0012 0.13%
2026-08-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9206 0.9206 0.9089 0.9089 0.0117 1.29%
2026-08-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9183 0.9183 -0.0094 -1.03%
2026-08-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9193 0.9193 -0.0010 -0.11%
2026-08-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9193 0.9193 0.9254 0.9254 -0.0061 -0.66%
2026-08-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.9254 0.9351 0.9351 -0.0097 -1.04%
2026-08-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9351 0.9351 0.9260 0.9260 0.0091 0.98%
2026-08-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2026-08-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9211 0.9211 0.9345 0.9345 -0.0134 -1.45%
2026-08-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9345 0.9345 0.9320 0.9320 0.0025 0.27%
2026-08-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9320 0.9320 0.9370 0.9370 -0.0050 -0.53%
2026-08-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9370 0.9370 0.9334 0.9334 0.0036 0.39%
2026-07-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9334 0.9334 0.9333 0.9333 0.0001 0.01%
2026-07-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9333 0.9333 0.9331 0.9331 0.0002 0.02%
2026-07-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 0.9331 0.9162 0.9162 0.0169 1.84%
2026-07-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9162 0.9162 0.9132 0.9132 0.0030 0.33%
2026-07-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9052 0.9052 0.0080 0.88%
2026-07-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9052 0.9052 0.9129 0.9129 -0.0077 -0.84%
2026-07-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9129 0.9129 0.9019 0.9019 0.0110 1.22%
2026-07-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9019 0.9019 0.9089 0.9089 -0.0070 -0.77%
2026-07-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.8899 0.8899 0.0192 2.16%
2026-07-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.9056 0.9056 -0.0157 -1.73%
2026-07-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8939 0.8939 0.0117 1.31%
2026-07-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8939 0.8939 0.8831 0.8831 0.0108 1.22%
2026-07-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8831 0.8831 0.8769 0.8769 0.0062 0.71%
2026-07-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2026-07-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8717 0.8717 0.0052 0.60%
2026-07-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8717 0.8717 0.8775 0.8775 -0.0058 -0.66%
2026-07-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8775 0.8775 0.8533 0.8533 0.0242 2.84%
2026-07-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8533 0.8533 0.8573 0.8573 -0.0040 -0.47%
2026-07-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8573 0.8573 0.8478 0.8478 0.0095 1.12%
2026-07-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8478 0.8478 0.8383 0.8383 0.0095 1.13%
2026-07-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8383 0.8383 0.8303 0.8303 0.0080 0.96%
2026-07-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8303 0.8303 0.8310 0.8310 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8310 0.8310 0.8366 0.8366 -0.0056 -0.67%
2026-06-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8366 0.8366 0.8255 0.8255 0.0111 1.34%
2026-06-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8255 0.8255 0.8413 0.8413 -0.0158 -1.88%
2026-06-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8413 0.8413 0.8515 0.8515 -0.0102 -1.21%
2026-06-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8483 0.8483 0.0032 0.38%
2026-06-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8635 0.8635 -0.0152 -1.76%
2026-06-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8635 0.8635 0.8694 0.8694 -0.0059 -0.68%
2026-06-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8694 0.8694 0.8826 0.8826 -0.0132 -1.50%
2026-06-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8892 0.8892 -0.0066 -0.74%
2026-06-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8892 0.8892 0.9009 0.9009 -0.0117 -1.30%
2026-06-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9009 0.9009 0.8962 0.8962 0.0047 0.52%
2026-06-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8962 0.8962 0.8808 0.8808 0.0154 1.75%
2026-06-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8808 0.8808 0.8851 0.8851 -0.0043 -0.49%
2026-06-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8851 0.8851 0.8913 0.8913 -0.0062 -0.70%
2026-06-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8913 0.8913 0.8950 0.8950 -0.0037 -0.41%
2026-06-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.9049 0.9049 -0.0099 -1.09%
2026-06-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.9147 0.9147 -0.0098 -1.07%
2026-06-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9147 0.9147 0.9276 0.9276 -0.0129 -1.39%
2026-06-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9276 0.9276 0.9414 0.9414 -0.0138 -1.49%
2026-06-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9414 0.9414 0.9185 0.9185 0.0229 2.49%
2026-06-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9185 0.9185 0.9108 0.9108 0.0077 0.85%
2026-05-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9108 0.9108 0.9057 0.9057 0.0051 0.56%
2026-05-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9057 0.9057 0.9160 0.9160 -0.0103 -1.12%
2026-05-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9160 0.9160 0.9259 0.9259 -0.0099 -1.07%
2026-05-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9259 0.9259 0.9264 0.9264 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9264 0.9264 0.9271 0.9271 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9271 0.9271 0.9191 0.9191 0.0080 0.87%
2026-05-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.9272 0.9272 -0.0081 -0.87%
2026-05-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9272 0.9272 0.9322 0.9322 -0.0050 -0.54%
2026-05-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9322 0.9322 0.9294 0.9294 0.0028 0.30%
2026-05-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9390 0.9390 -0.0096 -1.02%
2026-05-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9390 0.9390 0.9531 0.9531 -0.0141 -1.48%
2026-05-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9536 0.9536 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9536 0.9536 0.9526 0.9526 0.0010 0.10%
2026-05-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9560 0.9560 -0.0034 -0.36%
2026-05-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9560 0.9560 0.9544 0.9544 0.0016 0.17%
2026-05-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9544 0.9544 0.9623 0.9623 -0.0079 -0.82%
2026-04-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9346 0.9346 0.9465 0.9465 -0.0119 -1.27%
2026-04-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9465 0.9465 0.9306 0.9306 0.0159 1.71%
2026-04-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9306 0.9306 0.9401 0.9401 -0.0095 -1.01%
2026-04-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9401 0.9401 0.9434 0.9434 -0.0033 -0.35%
2026-04-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9434 0.9434 0.9409 0.9409 0.0025 0.27%
2026-04-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.9495 0.9495 -0.0086 -0.91%
2026-04-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9495 0.9495 0.9597 0.9597 -0.0102 -1.07%
2026-04-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9597 0.9597 0.9561 0.9561 0.0036 0.38%
2026-04-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9561 0.9561 0.9496 0.9496 0.0065 0.68%
2026-04-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9496 0.9496 0.9569 0.9569 -0.0073 -0.76%
2026-04-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9569 0.9569 0.9417 0.9417 0.0152 1.61%
2026-04-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9417 0.9417 0.9404 0.9404 0.0013 0.14%
2026-04-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9404 0.9404 0.9341 0.9341 0.0063 0.67%
2026-04-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9341 0.9341 0.9421 0.9421 -0.0080 -0.85%
2026-04-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9421 0.9421 0.9371 0.9371 0.0050 0.53%
2026-04-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9371 0.9371 0.9423 0.9423 -0.0052 -0.55%
2026-04-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9423 0.9423 0.9166 0.9166 0.0257 2.80%
2026-04-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9176 0.9176 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9169 0.9169 0.0007 0.08%
2026-04-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.9251 0.9251 -0.0082 -0.89%
2026-04-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 0.9251 0.9102 0.9102 0.0149 1.64%
2026-03-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9102 0.9102 0.9099 0.9099 0.0003 0.03%
2026-03-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9099 0.9099 0.9170 0.9170 -0.0071 -0.77%
2026-03-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9136 0.9136 0.0034 0.37%
2026-03-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9283 0.9283 -0.0147 -1.58%
2026-03-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9283 0.9283 0.9181 0.9181 0.0102 1.11%
2026-03-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.8951 0.8951 0.0230 2.57%
2026-03-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8951 0.8951 0.9238 0.9238 -0.0287 -3.11%
2026-03-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.9238 0.9332 0.9332 -0.0094 -1.01%
2026-03-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9332 0.9332 0.9498 0.9498 -0.0166 -1.75%
2026-03-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9498 0.9498 0.9466 0.9466 0.0032 0.34%
2026-03-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9466 0.9466 0.9463 0.9463 0.0003 0.03%
2026-03-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9463 0.9463 0.9327 0.9327 0.0136 1.46%
2026-03-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9327 0.9327 0.9415 0.9415 -0.0088 -0.93%
2026-03-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9415 0.9415 0.9458 0.9458 -0.0043 -0.45%
2026-03-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9485 0.9485 -0.0027 -0.28%
2026-03-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9485 0.9485 0.9331 0.9331 0.0154 1.65%
2026-03-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 0.9331 0.9422 0.9422 -0.0091 -0.97%
2026-03-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9422 0.9422 0.9285 0.9285 0.0137 1.48%
2026-03-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 0.9285 0.9291 0.9291 -0.0006 -0.06%
2026-03-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9291 0.9291 0.9448 0.9448 -0.0157 -1.69%
2026-03-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9448 0.9448 0.9581 0.9581 -0.0133 -1.39%
2026-03-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9581 0.9581 0.9779 0.9779 -0.0198 -2.02%
2026-02-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9703 0.9703 0.0076 0.78%
2026-02-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9703 0.9703 0.9840 0.9840 -0.0137 -1.39%
2026-02-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9840 0.9840 0.9797 0.9797 0.0043 0.44%
2026-02-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9797 0.9797 0.9787 0.9787 0.0010 0.10%
2026-02-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9787 0.9787 0.9952 0.9952 -0.0165 -1.66%
2026-02-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9952 0.9952 1.0021 1.0021 -0.0069 -0.69%
2026-02-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0021 1.0021 0.9996 0.9996 0.0025 0.25%
2026-02-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9996 0.9996 0.9951 0.9951 0.0045 0.45%
2026-02-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9951 0.9951 0.9804 0.9804 0.0147 1.50%
2026-02-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9804 0.9804 0.9907 0.9907 -0.0103 -1.04%
2026-02-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9907 0.9907 0.9883 0.9883 0.0024 0.24%
2026-02-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2026-02-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2026-02-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 1.0091 1.0091 -0.0218 -2.16%
2026-01-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0091 1.0091 1.0323 1.0323 -0.0232 -2.25%
2026-01-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0323 1.0323 1.0264 1.0264 0.0059 0.57%
2026-01-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0264 1.0264 1.0030 1.0030 0.0234 2.33%
2026-01-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0030 1.0030 0.9897 0.9897 0.0133 1.34%
2026-01-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2026-01-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9909 0.9909 0.9877 0.9877 0.0032 0.32%
2026-01-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16%
2026-01-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9861 0.9861 0.9821 0.9821 0.0040 0.41%
2026-01-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9821 0.9821 0.9862 0.9862 -0.0041 -0.42%
2026-01-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9862 0.9862 0.9972 0.9972 -0.0110 -1.10%
2026-01-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9972 0.9972 1.0005 1.0005 -0.0033 -0.33%
2026-01-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60%
2026-01-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9950 0.9950 0.9871 0.9871 0.0079 0.80%
2026-01-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9871 0.9871 0.9744 0.9744 0.0127 1.30%
2026-01-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9744 0.9744 0.9733 0.9733 0.0011 0.11%
2026-01-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9733 0.9733 0.9837 0.9837 -0.0104 -1.06%
2026-01-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9837 0.9837 0.9927 0.9927 -0.0090 -0.91%
2026-01-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9927 0.9927 0.9805 0.9805 0.0122 1.24%
2026-01-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9805 0.9805 0.9580 0.9580 0.0225 2.35%
2025-12-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9580 0.9580 0.9667 0.9667 -0.0087 -0.90%
2025-12-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9667 0.9667 0.9605 0.9605 0.0062 0.65%
2025-12-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9605 0.9605 0.9673 0.9673 -0.0068 -0.70%
2025-12-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9677 0.9677 0.9687 0.9687 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9687 0.9687 0.9675 0.9675 0.0012 0.12%
2025-12-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9675 0.9675 0.9688 0.9688 -0.0013 -0.13%
2025-12-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9688 0.9688 0.9650 0.9650 0.0038 0.39%
2025-12-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9650 0.9650 0.9587 0.9587 0.0063 0.66%
2025-12-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9587 0.9587 0.9579 0.9579 0.0008 0.08%
2025-12-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9579 0.9579 0.9499 0.9499 0.0080 0.84%
2025-12-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9499 0.9499 0.9640 0.9640 -0.0141 -1.46%
2025-12-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9640 0.9640 0.9768 0.9768 -0.0128 -1.31%
2025-12-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9768 0.9768 0.9623 0.9623 0.0145 1.51%
2025-12-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9623 0.9623 0.9632 0.9632 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9596 0.9596 0.0036 0.38%
2025-12-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9596 0.9596 0.9712 0.9712 -0.0116 -1.19%
2025-12-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9712 0.9712 0.9827 0.9827 -0.0115 -1.18%
2025-12-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9827 0.9827 0.9776 0.9776 0.0051 0.52%
2025-12-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9776 0.9776 0.9706 0.9706 0.0070 0.72%
2025-12-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9706 0.9706 0.9810 0.9810 -0.0104 -1.06%
2025-12-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9810 0.9810 0.9781 0.9781 0.0029 0.30%
2025-12-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9781 0.9781 0.9744 0.9744 0.0037 0.38%
2025-11-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9744 0.9744 0.9779 0.9779 -0.0035 -0.36%
2025-11-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-11-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 0.9751 0.9751 0.0023 0.24%
2025-11-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9751 0.9751 0.9689 0.9689 0.0062 0.64%
2025-11-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9689 0.9689 0.9519 0.9519 0.0170 1.79%
2025-11-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9519 0.9519 0.9731 0.9731 -0.0212 -2.18%
2025-11-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2025-11-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9718 0.9718 0.9775 0.9775 -0.0057 -0.58%
2025-11-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9775 0.9775 0.9940 0.9940 -0.0165 -1.66%
2025-11-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9940 0.9940 1.0005 1.0005 -0.0065 -0.65%
2025-11-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0005 1.0005 1.0181 1.0181 -0.0176 -1.73%
2025-11-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0181 1.0181 1.0122 1.0122 0.0059 0.58%
2025-11-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0122 1.0122 1.0039 1.0039 0.0083 0.83%
2025-11-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0039 1.0039 1.0019 1.0019 0.0020 0.20%
2025-11-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0019 1.0019 0.9870 0.9870 0.0149 1.51%
2025-11-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9870 0.9870 0.9964 0.9964 -0.0094 -0.94%
2025-11-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9964 0.9964 0.9769 0.9769 0.0195 2.00%
2025-11-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9769 0.9769 0.9771 0.9771 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9771 0.9771 0.9848 0.9848 -0.0077 -0.78%
2025-11-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9848 0.9848 0.9768 0.9768 0.0080 0.82%
2025-10-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9768 0.9768 0.9898 0.9898 -0.0130 -1.31%
2025-10-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9898 0.9898 0.9915 0.9915 -0.0017 -0.17%
2025-10-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9915 0.9915 0.9918 0.9918 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9918 0.9918 0.9954 0.9954 -0.0036 -0.36%
2025-10-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9954 0.9954 0.9863 0.9863 0.0091 0.92%
2025-10-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9863 0.9863 0.9795 0.9795 0.0068 0.69%
2025-10-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9795 0.9795 0.9733 0.9733 0.0062 0.64%
2025-10-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9733 0.9733 0.9810 0.9810 -0.0077 -0.78%
2025-10-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9810 0.9810 0.9762 0.9762 0.0048 0.49%
2025-10-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9762 0.9762 0.9550 0.9550 0.0212 2.22%
2025-10-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9550 0.9550 0.9775 0.9775 -0.0225 -2.30%
2025-10-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9775 0.9775 0.9792 0.9792 -0.0017 -0.17%
2025-10-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9621 0.9621 0.0171 1.78%
2025-10-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9621 0.9621 0.9774 0.9774 -0.0153 -1.57%
2025-10-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 0.9921 0.9921 -0.0147 -1.48%
2025-10-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9921 0.9921 1.0094 1.0094 -0.0173 -1.71%
2025-10-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0094 1.0094 1.0121 1.0121 -0.0027 -0.27%
2025-09-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0121 1.0121 1.0042 1.0042 0.0079 0.79%
2025-09-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0042 1.0042 0.9877 0.9877 0.0165 1.67%
2025-09-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 1.0010 1.0010 -0.0133 -1.33%
2025-09-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0018 1.0018 0.9889 0.9889 0.0129 1.30%
2025-09-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9889 0.9889 0.9961 0.9961 -0.0072 -0.72%
2025-09-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9961 0.9961 1.0031 1.0031 -0.0070 -0.70%
2025-09-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2025-09-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0026 1.0026 1.0132 1.0132 -0.0106 -1.05%
2025-09-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0132 1.0132 1.0025 1.0025 0.0107 1.07%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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