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信澳丰享利率债C - 基金主页(代码:025135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0128 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0128
成立日期：2025-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.01%	0.08%	0.39%	-	-	-	0.37%
同类排名	2118/2487	1574/2517	1863/2514	2091/2501				-

信澳丰享利率债C(025135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0129	0.01%
2026-09-15	1.0128	0.01%
2026-09-14	1.0127	0.02%
2026-09-11	1.0125	-0.02%
2026-09-10	1.0127	0.00%
2026-09-09	1.0127	0.00%

信澳丰享利率债C(025135)基金档案

基金代码	025135	基金简称	信澳丰享利率债C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-15	成立日期	2025-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%