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上银慧景利60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:024550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2025-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.28亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.04%	0.15%	0.63%	2.81%	-	-	1.63%
同类排名	82/1165	134/1175	272/1173	70/1169	48/1138			-

上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0311	0.01%
2026-09-14	1.0310	0.01%
2026-09-11	1.0309	0.01%
2026-09-10	1.0308	0.00%
2026-09-09	1.0308	0.01%
2026-09-08	1.0307	0.01%

上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)基金档案

基金代码	024550	基金简称	上银慧景利60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%