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东吴裕盈平衡混合D - 基金主页(代码:024485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 -0.0195 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8976 0.0096 1.0819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：周健徐慢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.24%	-1.86%	-4.69%	-9.99%	14.78%	-	-	2.00%
同类排名	17/69	39/69	58/69	51/69	13/65			-

东吴裕盈平衡混合D(024485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0042	-0.27%
2026-09-14	1.0069	-1.94%
2026-09-11	1.0264	0.61%
2026-09-10	1.0202	-0.89%
2026-09-09	1.0294	0.61%
2026-09-08	1.0232	-0.51%

东吴裕盈平衡混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.69%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	7.50%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	5.93%	2.55%
300476	胜宏科技	0.0000	5.35%	1.77%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.00%	1.75%
601138	工业富联	0.0000	4.38%	2.61%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.31%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	3.95%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	3.25%	1.84%

东吴裕盈平衡混合D(024485)基金档案

基金代码	024485	基金简称	东吴裕盈平衡混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	周健徐慢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%