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中信保诚汇利债券A - 基金主页(代码:023994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0105 -0.0023 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0105
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.90亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.09%	-0.98%	-1.06%	1.12%	-	-	1.83%
同类排名	1070/1528	1144/1868	1364/1834	1058/1742	981/1402			-

中信保诚汇利债券A(023994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0132	0.27%
2026-09-17	1.0105	-0.23%
2026-09-16	1.0128	0.27%
2026-09-15	1.0101	-0.05%
2026-09-14	1.0106	-0.17%
2026-09-11	1.0123	-0.34%

中信保诚汇利债券A基金动态

中信保诚汇利债券A 债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。Wind资讯数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。王方琳提示，投资者在筛选“固收+”基金时，应立足长期投资视角，优先明确基金的投资目标、策略与自身投资需求、风险偏好的匹配度，在充分了解投研团队、投资流程及费率结构合理性的基础上，选择契合自身需求的产品。
标签：投资产品债券增强估值持有策略关联基金：安联安裕债券A 达诚致益债券发起式A 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 天弘多元锐选一年持有混合A 中信保诚汇利债券A

中信保诚汇利债券A(023994)基金档案

基金代码	023994	基金简称	中信保诚汇利债券A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑义萨	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%