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银华增强收益债券C - 基金主页(代码:023823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3048 -0.0008 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0003 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3367
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4540亿
最近资产：11.60亿
基金公司：
基金经理：冯帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	-0.26%	-1.07%	-2.05%	1.93%	-	-	10.87%
同类排名	846/1517	1082/1764	1123/1766	1262/1724	683/1389			-

银华增强收益债券C(023823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3048	-0.06%
2026-09-16	1.3056	0.22%
2026-09-15	1.3027	-0.08%
2026-09-14	1.3038	-0.05%
2026-09-11	1.3045	-0.28%
2026-09-10	1.3082	-0.11%

银华增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	0.41%	3.35%
300628	亿联网络	0.0000	0.38%	0.15%
603986	兆易创新	0.0000	0.38%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	0.36%	0.29%
600482	中国动力	0.0000	0.29%	4.69%
601108	财通证券	0.0000	0.27%	0.93%
688012	中微公司	0.0000	0.27%	0.99%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.21%	3.36%
002558	巨人网络	0.0000	0.19%	1.03%
300373	扬杰科技	0.0000	0.19%	1.31%

银华增强收益债券C(023823)基金档案

基金代码	023823	基金简称	银华增强收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯帆	基金托管人		基金公司
最近资产	11.60亿	最近份额	9.4540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%