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银华增强收益债券C基金净值查询(023823)

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今天最新净值 1.3027 -0.0011 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0003 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3346
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4540亿
  • 最近资产：11.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯帆
近一年银华增强收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华增强收益债券C(023823)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023823 银华增强收益债券C 1.3056 1.3375 1.3027 1.3346 0.0029 0.22%
2026-09-15 023823 银华增强收益债券C 1.3027 1.3346 1.3038 1.3357 -0.0011 -0.08%
2026-09-14 023823 银华增强收益债券C 1.3038 1.3357 1.3045 1.3364 -0.0007 -0.05%
2026-09-11 023823 银华增强收益债券C 1.3045 1.3364 1.3082 1.3401 -0.0037 -0.28%
2026-09-10 023823 银华增强收益债券C 1.3082 1.3401 1.3096 1.3415 -0.0014 -0.11%
2026-09-09 023823 银华增强收益债券C 1.3096 1.3415 1.3087 1.3406 0.0009 0.07%
2026-09-08 023823 银华增强收益债券C 1.3087 1.3406 1.3091 1.3410 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 023823 银华增强收益债券C 1.3091 1.3410 1.3071 1.3390 0.0020 0.15%
2026-09-04 023823 银华增强收益债券C 1.3071 1.3390 1.3087 1.3406 -0.0016 -0.12%
2026-09-03 023823 银华增强收益债券C 1.3087 1.3406 1.3078 1.3397 0.0009 0.07%
2026-09-02 023823 银华增强收益债券C 1.3078 1.3397 1.3116 1.3435 -0.0038 -0.29%
2026-09-01 023823 银华增强收益债券C 1.3116 1.3435 1.3135 1.3454 -0.0019 -0.14%
2026-08-31 023823 银华增强收益债券C 1.3135 1.3454 1.3121 1.3440 0.0014 0.11%
2026-08-28 023823 银华增强收益债券C 1.3121 1.3440 1.3136 1.3455 -0.0015 -0.11%
2026-08-27 023823 银华增强收益债券C 1.3136 1.3455 1.3092 1.3411 0.0044 0.34%
2026-08-26 023823 银华增强收益债券C 1.3092 1.3411 1.3073 1.3392 0.0019 0.15%
2026-08-25 023823 银华增强收益债券C 1.3073 1.3392 1.3079 1.3398 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 023823 银华增强收益债券C 1.3079 1.3398 1.3113 1.3432 -0.0034 -0.26%
2026-08-21 023823 银华增强收益债券C 1.3113 1.3432 1.3098 1.3417 0.0015 0.11%
2026-08-20 023823 银华增强收益债券C 1.3098 1.3417 1.3086 1.3405 0.0012 0.09%
2026-08-19 023823 银华增强收益债券C 1.3086 1.3405 1.3187 1.3506 -0.0101 -0.77%
2026-08-18 023823 银华增强收益债券C 1.3187 1.3506 1.3189 1.3508 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023823 银华增强收益债券C 1.3189 1.3508 1.3132 1.3451 0.0057 0.43%
2026-08-14 023823 银华增强收益债券C 1.3132 1.3451 1.3124 1.3443 0.0008 0.06%
2026-08-13 023823 银华增强收益债券C 1.3124 1.3443 1.3149 1.3468 -0.0025 -0.19%
2026-08-12 023823 银华增强收益债券C 1.3149 1.3468 1.3133 1.3452 0.0016 0.12%
2026-08-11 023823 银华增强收益债券C 1.3133 1.3452 1.3165 1.3484 -0.0032 -0.24%
2026-08-10 023823 银华增强收益债券C 1.3165 1.3484 1.3153 1.3472 0.0012 0.09%
2026-08-07 023823 银华增强收益债券C 1.3153 1.3472 1.3111 1.3430 0.0042 0.32%
2026-08-06 023823 银华增强收益债券C 1.3111 1.3430 1.3109 1.3428 0.0002 0.02%
2026-08-05 023823 银华增强收益债券C 1.3109 1.3428 1.3045 1.3364 0.0064 0.49%
2026-08-04 023823 银华增强收益债券C 1.3045 1.3364 1.2991 1.3310 0.0054 0.42%
2026-08-03 023823 银华增强收益债券C 1.2991 1.3310 1.3018 1.3337 -0.0027 -0.21%
2026-07-31 023823 银华增强收益债券C 1.3018 1.3337 1.2986 1.3305 0.0032 0.25%
2026-07-30 023823 银华增强收益债券C 1.2986 1.3305 1.3016 1.3335 -0.0030 -0.23%
2026-07-29 023823 银华增强收益债券C 1.3016 1.3335 1.2986 1.3305 0.0030 0.23%
2026-07-28 023823 银华增强收益债券C 1.2986 1.3305 1.3067 1.3386 -0.0081 -0.62%
2026-07-27 023823 银华增强收益债券C 1.3067 1.3386 1.3023 1.3342 0.0044 0.34%
2026-07-24 023823 银华增强收益债券C 1.3023 1.3342 1.3078 1.3397 -0.0055 -0.42%
2026-07-23 023823 银华增强收益债券C 1.3078 1.3397 1.3072 1.3391 0.0006 0.05%
2026-07-22 023823 银华增强收益债券C 1.3072 1.3391 1.3077 1.3396 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 023823 银华增强收益债券C 1.3077 1.3396 1.2987 1.3306 0.0090 0.69%
2026-07-20 023823 银华增强收益债券C 1.2987 1.3306 1.2984 1.3303 0.0003 0.02%
2026-07-17 023823 银华增强收益债券C 1.2984 1.3303 1.3094 1.3413 -0.0110 -0.84%
2026-07-16 023823 银华增强收益债券C 1.3094 1.3413 1.3161 1.3480 -0.0067 -0.51%
2026-07-15 023823 银华增强收益债券C 1.3161 1.3480 1.3182 1.3501 -0.0021 -0.16%
2026-07-14 023823 银华增强收益债券C 1.3182 1.3501 1.3123 1.3442 0.0059 0.45%
2026-07-13 023823 银华增强收益债券C 1.3123 1.3442 1.3225 1.3544 -0.0102 -0.77%
2026-07-10 023823 银华增强收益债券C 1.3225 1.3544 1.3272 1.3591 -0.0047 -0.35%
2026-07-09 023823 银华增强收益债券C 1.3272 1.3591 1.3200 1.3519 0.0072 0.55%
2026-07-08 023823 银华增强收益债券C 1.3200 1.3519 1.3244 1.3563 -0.0044 -0.33%
2026-07-07 023823 银华增强收益债券C 1.3244 1.3563 1.3298 1.3617 -0.0054 -0.41%
2026-07-06 023823 银华增强收益债券C 1.3298 1.3617 1.3304 1.3623 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 023823 银华增强收益债券C 1.3304 1.3623 1.3296 1.3615 0.0008 0.06%
2026-07-02 023823 银华增强收益债券C 1.3296 1.3615 1.3380 1.3699 -0.0084 -0.63%
2026-07-01 023823 银华增强收益债券C 1.3380 1.3699 1.3367 1.3686 0.0013 0.10%
2026-06-30 023823 银华增强收益债券C 1.3367 1.3686 1.3328 1.3647 0.0039 0.29%
2026-06-29 023823 银华增强收益债券C 1.3328 1.3647 1.3283 1.3602 0.0045 0.34%
2026-06-26 023823 银华增强收益债券C 1.3283 1.3602 1.3365 1.3684 -0.0082 -0.61%
2026-06-25 023823 银华增强收益债券C 1.3365 1.3684 1.3345 1.3664 0.0020 0.15%
2026-06-24 023823 银华增强收益债券C 1.3345 1.3664 1.3304 1.3623 0.0041 0.31%
2026-06-23 023823 银华增强收益债券C 1.3304 1.3623 1.3374 1.3693 -0.0070 -0.52%
2026-06-22 023823 银华增强收益债券C 1.3374 1.3693 1.3304 1.3623 0.0070 0.53%
2026-06-18 023823 银华增强收益债券C 1.3304 1.3623 1.3321 1.3640 -0.0017 -0.13%
2026-06-17 023823 银华增强收益债券C 1.3321 1.3640 1.3296 1.3615 0.0025 0.19%
2026-06-16 023823 银华增强收益债券C 1.3296 1.3615 1.3294 1.3613 0.0002 0.02%
2026-06-15 023823 银华增强收益债券C 1.3294 1.3613 1.3225 1.3544 0.0069 0.52%
2026-06-12 023823 银华增强收益债券C 1.3225 1.3544 1.3184 1.3503 0.0041 0.31%
2026-06-11 023823 银华增强收益债券C 1.3184 1.3503 1.3195 1.3514 -0.0011 -0.08%
2026-06-10 023823 银华增强收益债券C 1.3195 1.3514 1.3233 1.3552 -0.0038 -0.29%
2026-06-09 023823 银华增强收益债券C 1.3233 1.3552 1.3188 1.3507 0.0045 0.34%
2026-06-08 023823 银华增强收益债券C 1.3188 1.3507 1.3273 1.3592 -0.0085 -0.64%
2026-06-05 023823 银华增强收益债券C 1.3273 1.3592 1.3313 1.3632 -0.0040 -0.30%
2026-06-04 023823 银华增强收益债券C 1.3313 1.3632 1.3332 1.3651 -0.0019 -0.14%
2026-06-03 023823 银华增强收益债券C 1.3332 1.3651 1.3330 1.3649 0.0002 0.02%
2026-06-02 023823 银华增强收益债券C 1.3330 1.3649 1.3305 1.3624 0.0025 0.19%
2026-06-01 023823 银华增强收益债券C 1.3305 1.3624 1.3301 1.3620 0.0004 0.03%
2026-05-29 023823 银华增强收益债券C 1.3301 1.3620 1.3349 1.3668 -0.0048 -0.36%
2026-05-28 023823 银华增强收益债券C 1.3349 1.3668 1.3316 1.3635 0.0033 0.25%
2026-05-27 023823 银华增强收益债券C 1.3316 1.3635 1.3347 1.3666 -0.0031 -0.23%
2026-05-26 023823 银华增强收益债券C 1.3347 1.3666 1.3338 1.3657 0.0009 0.07%
2026-05-25 023823 银华增强收益债券C 1.3338 1.3657 1.3300 1.3619 0.0038 0.29%
2026-05-22 023823 银华增强收益债券C 1.3300 1.3619 1.3258 1.3577 0.0042 0.32%
2026-05-21 023823 银华增强收益债券C 1.3258 1.3577 1.3324 1.3643 -0.0066 -0.50%
2026-05-20 023823 银华增强收益债券C 1.3324 1.3643 1.3322 1.3641 0.0002 0.02%
2026-05-19 023823 银华增强收益债券C 1.3322 1.3641 1.3264 1.3583 0.0058 0.44%
2026-05-18 023823 银华增强收益债券C 1.3264 1.3583 1.3269 1.3588 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 023823 银华增强收益债券C 1.3269 1.3588 1.3313 1.3632 -0.0044 -0.33%
2026-05-14 023823 银华增强收益债券C 1.3313 1.3632 1.3388 1.3707 -0.0075 -0.56%
2026-05-13 023823 银华增强收益债券C 1.3388 1.3707 1.3353 1.3672 0.0035 0.26%
2026-05-12 023823 银华增强收益债券C 1.3353 1.3672 1.3390 1.3709 -0.0037 -0.28%
2026-05-11 023823 银华增强收益债券C 1.3390 1.3709 1.3338 1.3657 0.0052 0.39%
2026-05-08 023823 银华增强收益债券C 1.3338 1.3657 1.3353 1.3672 -0.0015 -0.11%
2026-04-30 023823 银华增强收益债券C 1.3307 1.3626 1.3312 1.3631 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 023823 银华增强收益债券C 1.3312 1.3631 1.3269 1.3588 0.0043 0.32%
2026-04-28 023823 银华增强收益债券C 1.3269 1.3588 1.3278 1.3597 -0.0009 -0.07%
2026-04-27 023823 银华增强收益债券C 1.3278 1.3597 1.3272 1.3591 0.0006 0.05%
2026-04-24 023823 银华增强收益债券C 1.3272 1.3591 1.3295 1.3614 -0.0023 -0.17%
2026-04-23 023823 银华增强收益债券C 1.3295 1.3614 1.3325 1.3644 -0.0030 -0.23%
2026-04-22 023823 银华增强收益债券C 1.3325 1.3644 1.3291 1.3610 0.0034 0.26%
2026-04-21 023823 银华增强收益债券C 1.3291 1.3610 1.3287 1.3606 0.0004 0.03%
2026-04-20 023823 银华增强收益债券C 1.3287 1.3606 1.3273 1.3592 0.0014 0.11%
2026-04-17 023823 银华增强收益债券C 1.3273 1.3592 1.3280 1.3599 -0.0007 -0.05%
2026-04-16 023823 银华增强收益债券C 1.3280 1.3599 1.3238 1.3557 0.0042 0.32%
2026-04-15 023823 银华增强收益债券C 1.3238 1.3557 1.3238 1.3557 0.0000 0.00%
2026-04-14 023823 银华增强收益债券C 1.3238 1.3557 1.3202 1.3521 0.0036 0.27%
2026-04-13 023823 银华增强收益债券C 1.3202 1.3521 1.3215 1.3534 -0.0013 -0.10%
2026-04-10 023823 银华增强收益债券C 1.3215 1.3534 1.3191 1.3510 0.0024 0.18%
2026-04-09 023823 银华增强收益债券C 1.3191 1.3510 1.3212 1.3531 -0.0021 -0.16%
2026-04-08 023823 银华增强收益债券C 1.3212 1.3531 1.3091 1.3410 0.0121 0.92%
2026-04-07 023823 银华增强收益债券C 1.3091 1.3410 1.3081 1.3400 0.0010 0.08%
2026-04-03 023823 银华增强收益债券C 1.3081 1.3400 1.3099 1.3418 -0.0018 -0.14%
2026-04-02 023823 银华增强收益债券C 1.3099 1.3418 1.3143 1.3462 -0.0044 -0.33%
2026-04-01 023823 银华增强收益债券C 1.3143 1.3462 1.3086 1.3405 0.0057 0.44%
2026-03-31 023823 银华增强收益债券C 1.3086 1.3405 1.3128 1.3447 -0.0042 -0.32%
2026-03-30 023823 银华增强收益债券C 1.3128 1.3447 1.3134 1.3453 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 023823 银华增强收益债券C 1.3134 1.3453 1.3114 1.3433 0.0020 0.15%
2026-03-26 023823 银华增强收益债券C 1.3114 1.3433 1.3156 1.3475 -0.0042 -0.32%
2026-03-25 023823 银华增强收益债券C 1.3156 1.3475 1.3108 1.3427 0.0048 0.37%
2026-03-24 023823 银华增强收益债券C 1.3108 1.3427 1.3048 1.3367 0.0060 0.46%
2026-03-23 023823 银华增强收益债券C 1.3048 1.3367 1.3156 1.3475 -0.0108 -0.82%
2026-03-20 023823 银华增强收益债券C 1.3156 1.3475 1.3182 1.3501 -0.0026 -0.20%
2026-03-19 023823 银华增强收益债券C 1.3182 1.3501 1.3247 1.3566 -0.0065 -0.49%
2026-03-18 023823 银华增强收益债券C 1.3247 1.3566 1.3229 1.3548 0.0018 0.14%
2026-03-17 023823 银华增强收益债券C 1.3229 1.3548 1.3266 1.3585 -0.0037 -0.28%
2026-03-16 023823 银华增强收益债券C 1.3266 1.3585 1.3282 1.3601 -0.0016 -0.12%
2026-03-13 023823 银华增强收益债券C 1.3282 1.3601 1.3306 1.3625 -0.0024 -0.18%
2026-03-12 023823 银华增强收益债券C 1.3306 1.3625 1.3316 1.3635 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 023823 银华增强收益债券C 1.3316 1.3635 1.3294 1.3613 0.0022 0.17%
2026-03-10 023823 银华增强收益债券C 1.3294 1.3613 1.3261 1.3580 0.0033 0.25%
2026-03-09 023823 银华增强收益债券C 1.3261 1.3580 1.3301 1.3620 -0.0040 -0.30%
2026-03-06 023823 银华增强收益债券C 1.3301 1.3620 1.3281 1.3600 0.0020 0.15%
2026-03-05 023823 银华增强收益债券C 1.3281 1.3600 1.3262 1.3581 0.0019 0.14%
2026-03-04 023823 银华增强收益债券C 1.3262 1.3581 1.3293 1.3612 -0.0031 -0.23%
2026-03-03 023823 银华增强收益债券C 1.3293 1.3612 1.3364 1.3683 -0.0071 -0.53%
2026-03-02 023823 银华增强收益债券C 1.3364 1.3683 1.3360 1.3679 0.0004 0.03%
2026-02-27 023823 银华增强收益债券C 1.3360 1.3679 1.3348 1.3667 0.0012 0.09%
2026-02-26 023823 银华增强收益债券C 1.3348 1.3667 1.3362 1.3681 -0.0014 -0.10%
2026-02-25 023823 银华增强收益债券C 1.3362 1.3681 1.3340 1.3659 0.0022 0.16%
2026-02-24 023823 银华增强收益债券C 1.3340 1.3659 1.3287 1.3606 0.0053 0.40%
2026-02-13 023823 银华增强收益债券C 1.3287 1.3606 1.3330 1.3649 -0.0043 -0.32%
2026-02-12 023823 银华增强收益债券C 1.3330 1.3649 1.3318 1.3637 0.0012 0.09%
2026-02-11 023823 银华增强收益债券C 1.3318 1.3637 1.3303 1.3622 0.0015 0.11%
2026-02-10 023823 银华增强收益债券C 1.3303 1.3622 1.3307 1.3626 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 023823 银华增强收益债券C 1.3307 1.3626 1.3256 1.3575 0.0051 0.38%
2026-02-06 023823 银华增强收益债券C 1.3256 1.3575 1.3244 1.3563 0.0012 0.09%
2026-02-05 023823 银华增强收益债券C 1.3244 1.3563 1.3269 1.3588 -0.0025 -0.19%
2026-02-04 023823 银华增强收益债券C 1.3269 1.3588 1.3250 1.3569 0.0019 0.14%
2026-02-03 023823 银华增强收益债券C 1.3250 1.3569 1.3171 1.3490 0.0079 0.60%
2026-02-02 023823 银华增强收益债券C 1.3171 1.3490 1.3275 1.3594 -0.0104 -0.78%
2026-01-30 023823 银华增强收益债券C 1.3275 1.3594 1.3337 1.3656 -0.0062 -0.46%
2026-01-29 023823 银华增强收益债券C 1.3337 1.3656 1.3364 1.3683 -0.0027 -0.20%
2026-01-28 023823 银华增强收益债券C 1.3364 1.3683 1.3334 1.3653 0.0030 0.22%
2026-01-27 023823 银华增强收益债券C 1.3334 1.3653 1.3332 1.3651 0.0002 0.02%
2026-01-26 023823 银华增强收益债券C 1.3332 1.3651 1.3358 1.3677 -0.0026 -0.19%
2026-01-23 023823 银华增强收益债券C 1.3358 1.3677 1.3309 1.3628 0.0049 0.37%
2026-01-22 023823 银华增强收益债券C 1.3309 1.3628 1.3294 1.3613 0.0015 0.11%
2026-01-21 023823 银华增强收益债券C 1.3294 1.3613 1.3257 1.3576 0.0037 0.28%
2026-01-20 023823 银华增强收益债券C 1.3257 1.3576 1.3261 1.3580 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 023823 银华增强收益债券C 1.3261 1.3580 1.3228 1.3547 0.0033 0.25%
2026-01-16 023823 银华增强收益债券C 1.3228 1.3547 1.3206 1.3525 0.0022 0.17%
2026-01-15 023823 银华增强收益债券C 1.3206 1.3525 1.3192 1.3511 0.0014 0.11%
2026-01-14 023823 银华增强收益债券C 1.3192 1.3511 1.3500 1.3500 0.0011 0.08%
2026-01-13 023823 银华增强收益债券C 1.3500 1.3500 1.3534 1.3534 -0.0034 -0.25%
2026-01-12 023823 银华增强收益债券C 1.3534 1.3534 1.3465 1.3465 0.0069 0.51%
2026-01-09 023823 银华增强收益债券C 1.3465 1.3465 1.3417 1.3417 0.0048 0.36%
2026-01-08 023823 银华增强收益债券C 1.3417 1.3417 1.3425 1.3425 -0.0008 -0.06%
2026-01-07 023823 银华增强收益债券C 1.3425 1.3425 1.3417 1.3417 0.0008 0.06%
2026-01-06 023823 银华增强收益债券C 1.3417 1.3417 1.3338 1.3338 0.0079 0.59%
2026-01-05 023823 银华增强收益债券C 1.3338 1.3338 1.3254 1.3254 0.0084 0.63%
2025-12-31 023823 银华增强收益债券C 1.3254 1.3254 1.3256 1.3256 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 023823 银华增强收益债券C 1.3256 1.3256 1.3257 1.3257 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 023823 银华增强收益债券C 1.3257 1.3257 1.3283 1.3283 -0.0026 -0.20%
2025-12-26 023823 银华增强收益债券C 1.3283 1.3283 1.3279 1.3279 0.0004 0.03%
2025-12-25 023823 银华增强收益债券C 1.3279 1.3279 1.3245 1.3245 0.0034 0.26%
2025-12-24 023823 银华增强收益债券C 1.3245 1.3245 1.3213 1.3213 0.0032 0.24%
2025-12-23 023823 银华增强收益债券C 1.3213 1.3213 1.3212 1.3212 0.0001 0.01%
2025-12-22 023823 银华增强收益债券C 1.3212 1.3212 1.3187 1.3187 0.0025 0.19%
2025-12-19 023823 银华增强收益债券C 1.3187 1.3187 1.3161 1.3161 0.0026 0.20%
2025-12-18 023823 银华增强收益债券C 1.3161 1.3161 1.3152 1.3152 0.0009 0.07%
2025-12-17 023823 银华增强收益债券C 1.3152 1.3152 1.3090 1.3090 0.0062 0.47%
2025-12-16 023823 银华增强收益债券C 1.3090 1.3090 1.3135 1.3135 -0.0045 -0.34%
2025-12-15 023823 银华增强收益债券C 1.3135 1.3135 1.3139 1.3139 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 023823 银华增强收益债券C 1.3139 1.3139 1.3109 1.3109 0.0030 0.23%
2025-12-11 023823 银华增强收益债券C 1.3109 1.3109 1.3130 1.3130 -0.0021 -0.16%
2025-12-10 023823 银华增强收益债券C 1.3130 1.3130 1.3112 1.3112 0.0018 0.14%
2025-12-09 023823 银华增强收益债券C 1.3112 1.3112 1.3150 1.3150 -0.0038 -0.29%
2025-12-08 023823 银华增强收益债券C 1.3150 1.3150 1.3139 1.3139 0.0011 0.08%
2025-12-05 023823 银华增强收益债券C 1.3139 1.3139 1.3090 1.3090 0.0049 0.37%
2025-12-04 023823 银华增强收益债券C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 023823 银华增强收益债券C 1.3100 1.3100 1.3108 1.3108 -0.0008 -0.06%
2025-12-02 023823 银华增强收益债券C 1.3108 1.3108 1.3134 1.3134 -0.0026 -0.20%
2025-12-01 023823 银华增强收益债券C 1.3134 1.3134 1.3112 1.3112 0.0022 0.17%
2025-11-28 023823 银华增强收益债券C 1.3112 1.3112 1.3078 1.3078 0.0034 0.26%
2025-11-27 023823 银华增强收益债券C 1.3078 1.3078 1.3092 1.3092 -0.0014 -0.11%
2025-11-26 023823 银华增强收益债券C 1.3092 1.3092 1.3123 1.3123 -0.0031 -0.24%
2025-11-25 023823 银华增强收益债券C 1.3123 1.3123 1.3102 1.3102 0.0021 0.16%
2025-11-24 023823 银华增强收益债券C 1.3102 1.3102 1.3080 1.3080 0.0022 0.17%
2025-11-21 023823 银华增强收益债券C 1.3080 1.3080 1.3175 1.3175 -0.0095 -0.72%
2025-11-20 023823 银华增强收益债券C 1.3175 1.3175 1.3203 1.3203 -0.0028 -0.21%
2025-11-19 023823 银华增强收益债券C 1.3203 1.3203 1.3198 1.3198 0.0005 0.04%
2025-11-18 023823 银华增强收益债券C 1.3198 1.3198 1.3235 1.3235 -0.0037 -0.28%
2025-11-17 023823 银华增强收益债券C 1.3235 1.3235 1.3257 1.3257 -0.0022 -0.17%
2025-11-14 023823 银华增强收益债券C 1.3257 1.3257 1.3308 1.3308 -0.0051 -0.38%
2025-11-13 023823 银华增强收益债券C 1.3308 1.3308 1.3244 1.3244 0.0064 0.48%
2025-11-12 023823 银华增强收益债券C 1.3244 1.3244 1.3263 1.3263 -0.0019 -0.14%
2025-11-11 023823 银华增强收益债券C 1.3263 1.3263 1.3276 1.3276 -0.0013 -0.10%
2025-11-10 023823 银华增强收益债券C 1.3276 1.3276 1.3256 1.3256 0.0020 0.15%
2025-11-07 023823 银华增强收益债券C 1.3256 1.3256 1.3261 1.3261 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 023823 银华增强收益债券C 1.3261 1.3261 1.3226 1.3226 0.0035 0.26%
2025-11-05 023823 银华增强收益债券C 1.3226 1.3226 1.3190 1.3190 0.0036 0.27%
2025-11-04 023823 银华增强收益债券C 1.3190 1.3190 1.3242 1.3242 -0.0052 -0.39%
2025-11-03 023823 银华增强收益债券C 1.3242 1.3242 1.3242 1.3242 0.0000 0.00%
2025-10-31 023823 银华增强收益债券C 1.3242 1.3242 1.3259 1.3259 -0.0017 -0.13%
2025-10-30 023823 银华增强收益债券C 1.3259 1.3259 1.3298 1.3298 -0.0039 -0.29%
2025-10-29 023823 银华增强收益债券C 1.3298 1.3298 1.3233 1.3233 0.0065 0.49%
2025-10-28 023823 银华增强收益债券C 1.3233 1.3233 1.3243 1.3243 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 023823 银华增强收益债券C 1.3243 1.3243 1.3185 1.3185 0.0058 0.44%
2025-10-24 023823 银华增强收益债券C 1.3185 1.3185 1.3146 1.3146 0.0039 0.30%
2025-10-23 023823 银华增强收益债券C 1.3146 1.3146 1.3126 1.3126 0.0020 0.15%
2025-10-22 023823 银华增强收益债券C 1.3126 1.3126 1.3154 1.3154 -0.0028 -0.21%
2025-10-21 023823 银华增强收益债券C 1.3154 1.3154 1.3100 1.3100 0.0054 0.41%
2025-10-20 023823 银华增强收益债券C 1.3100 1.3100 1.3084 1.3084 0.0016 0.12%
2025-10-17 023823 银华增强收益债券C 1.3084 1.3084 1.3160 1.3160 -0.0076 -0.58%
2025-10-16 023823 银华增强收益债券C 1.3160 1.3160 1.3189 1.3189 -0.0029 -0.22%
2025-10-15 023823 银华增强收益债券C 1.3189 1.3189 1.3147 1.3147 0.0042 0.32%
2025-10-14 023823 银华增强收益债券C 1.3147 1.3147 1.3193 1.3193 -0.0046 -0.35%
2025-10-13 023823 银华增强收益债券C 1.3193 1.3193 1.3225 1.3225 -0.0032 -0.24%
2025-10-10 023823 银华增强收益债券C 1.3225 1.3225 1.3259 1.3259 -0.0034 -0.26%
2025-10-09 023823 银华增强收益债券C 1.3259 1.3259 1.3199 1.3199 0.0060 0.45%
2025-09-30 023823 银华增强收益债券C 1.3199 1.3199 1.3156 1.3156 0.0043 0.33%
2025-09-29 023823 银华增强收益债券C 1.3156 1.3156 1.3094 1.3094 0.0062 0.47%
2025-09-26 023823 银华增强收益债券C 1.3094 1.3094 1.3111 1.3111 -0.0017 -0.13%
2025-09-25 023823 银华增强收益债券C 1.3111 1.3111 1.3097 1.3097 0.0014 0.11%
2025-09-24 023823 银华增强收益债券C 1.3097 1.3097 1.3033 1.3033 0.0064 0.49%
2025-09-23 023823 银华增强收益债券C 1.3033 1.3033 1.3047 1.3047 -0.0014 -0.11%
2025-09-22 023823 银华增强收益债券C 1.3047 1.3047 1.3056 1.3056 -0.0009 -0.07%
2025-09-19 023823 银华增强收益债券C 1.3056 1.3056 1.3066 1.3066 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 023823 银华增强收益债券C 1.3066 1.3066 1.3111 1.3111 -0.0045 -0.34%
2025-09-17 023823 银华增强收益债券C 1.3111 1.3111 1.3074 1.3074 0.0037 0.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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