银华增强收益债券C基金净值查询(023823)
今天最新净值
1.3038
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3226
-0.0003 -0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3357
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4540亿
- 最近资产：11.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯帆
近一月,银华增强收益债券C(023823)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3027 |
1.3346 |
1.3038 |
1.3357 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3038 |
1.3357 |
1.3045 |
1.3364 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3045 |
1.3364 |
1.3082 |
1.3401 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3082 |
1.3401 |
1.3096 |
1.3415 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3096 |
1.3415 |
1.3087 |
1.3406 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3087 |
1.3406 |
1.3091 |
1.3410 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3091 |
1.3410 |
1.3071 |
1.3390 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3071 |
1.3390 |
1.3087 |
1.3406 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3087 |
1.3406 |
1.3078 |
1.3397 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3078 |
1.3397 |
1.3116 |
1.3435 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3116 |
1.3435 |
1.3135 |
1.3454 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3135 |
1.3454 |
1.3121 |
1.3440 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3121 |
1.3440 |
1.3136 |
1.3455 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3136 |
1.3455 |
1.3092 |
1.3411 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3092 |
1.3411 |
1.3073 |
1.3392 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3073 |
1.3392 |
1.3079 |
1.3398 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3079 |
1.3398 |
1.3113 |
1.3432 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3113 |
1.3432 |
1.3098 |
1.3417 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3098 |
1.3417 |
1.3086 |
1.3405 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3086 |
1.3405 |
1.3187 |
1.3506 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3187 |
1.3506 |
1.3189 |
1.3508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023823 |
银华增强收益债券C |
1.3189 |
1.3508 |
1.3132 |
1.3451 |
0.0057 |
0.43% |
