基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实汇明纯债债券C - 基金主页(代码:023497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2025-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.02%	0.13%	0.37%	2.37%	-	-	1.14%
同类排名	194/1152	774/1157	489/1158	689/1156	146/1129			-

嘉实汇明纯债债券C(023497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0224	0.00%
2026-09-16	1.0224	0.01%
2026-09-15	1.0223	0.00%
2026-09-14	1.0223	0.01%
2026-09-11	1.0222	0.00%
2026-09-10	1.0222	0.00%

嘉实汇明纯债债券C(023497)基金档案

基金代码	023497	基金简称	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-06-06	成立日期	2025-06-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	22.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%