基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信文丰债券A - 基金主页(代码:023485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0170 -0.0006 -0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0089
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	-0.72%	-0.58%	1.10%	0.12%	-	-	1.52%
同类排名	1127/1519	1568/1762	1160/1768	106/1726	1105/1391			-

创金合信文丰债券A(023485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0081	-0.08%
2026-09-16	1.0089	0.08%
2026-09-15	1.0081	-0.20%
2026-09-14	1.0101	0.02%
2026-09-11	1.0099	-0.31%
2026-09-10	1.0130	-0.31%

创金合信文丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	2.11%	2.81%
688036	传音控股	0.0000	1.85%	4.63%
601601	中国太保	0.0000	1.42%	0.72%
002572	索菲亚	0.0000	1.36%	1.29%
002352	顺丰控股	0.0000	1.26%	1.22%
603214	爱婴室	0.0000	1.08%	5.60%
600547	山东黄金	0.0000	0.75%	4.40%
601318	中国平安	0.0000	0.74%	1.13%
601888	中国中免	0.0000	0.66%	0.07%
600258	首旅酒店	0.0000	0.64%	1.20%

创金合信文丰债券A(023485)基金档案

基金代码	023485	基金简称	创金合信文丰债券A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢谢创	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%