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农银中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2612 -0.0043 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0077 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2612
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-1.44%	-5.93%	-8.62%	3.71%	-	-	28.72%
同类排名	1879/4773	2558/5467	2711/5421	2744/5238	1820/4400			-

农银中证A500指数增强A(023475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2762	1.19%
2026-09-17	1.2612	-0.34%
2026-09-16	1.2655	0.93%
2026-09-15	1.2539	-0.53%
2026-09-14	1.2606	-0.43%
2026-09-11	1.2661	-1.06%

农银中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.99%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.34%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.01%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	1.31%	2.18%
600900	长江电力	0.0000	1.24%	1.35%

农银中证A500指数增强A(023475)基金档案

基金代码	023475	基金简称	农银中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%