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农银中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023475)

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今天最新净值 1.2606 -0.0055 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

农银中证A500指数增强A基金023475重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%	0.0244%
300750	宁德时代	0.0000	2.99%	-1.24%	-0.0371%
300502	新易盛	0.0000	2.34%	1.64%	0.0384%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%	0.1260%
600519	贵州茅台	0.0000	2.01%	-0.05%	-0.0010%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%	0.0023%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	1.17%	0.0185%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%	0.0170%
002384	东山精密	0.0000	1.31%	2.18%	0.0286%
600900	长江电力	0.0000	1.24%	1.35%	0.0167%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.96%		0.2338%		%

农银中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.53%	0.94%
2026-09-14	-0.43%	0.94%
2026-09-11	-1.06%	0.94%
2026-09-10	-0.58%	0.94%
2026-09-09	0.34%	0.94%
2026-09-08	-0.22%	0.94%
2026-09-07	0.67%	0.94%
2026-09-04	-0.55%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银中证A500指数增强A基金023475实时估值图

农银中证A500指数增强A基金023475实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%