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农银中证A500指数增强A基金净值查询(023475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2539 -0.0067 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0077 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2539
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

近一周农银中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银中证A500指数增强A(023475)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023475	农银中证A500指数增强A	1.2655	1.2655	1.2539	1.2539	0.0116	0.93%
2026-09-15	023475	农银中证A500指数增强A	1.2539	1.2539	1.2606	1.2606	-0.0067	-0.53%
2026-09-14	023475	农银中证A500指数增强A	1.2606	1.2606	1.2661	1.2661	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	023475	农银中证A500指数增强A	1.2661	1.2661	1.2796	1.2796	-0.0135	-1.06%
2026-09-10	023475	农银中证A500指数增强A	1.2796	1.2796	1.2871	1.2871	-0.0075	-0.58%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%