| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.99% | -0.01% | 0.01% | 0.59% | 2.56% | - | - | 2.74% |
| 同类排名 | 278/835 | 611/849 | 451/853 | 139/851 | 304/806 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1717 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1714 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1714 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1710 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.1713 | -0.04% |
| 基金代码 | 023349 | 基金简称 | 泓德裕和纯债债券D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 姚学康 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 招商信用C | 1.0669 | 0.18% |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 1.2126 | 0.18% |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2176 | 0.18% |
| 富国天锋LOF | 1.2200 | 0.18% |
| 招商信用添利LOF | 1.0600 | 0.18% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0562 | 0.16% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0530 | 0.16% |
