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创金合信怡久回报债券E - 基金主页(代码:023168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0162 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0493 0.0046 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张贺章黄小虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.88%	-0.20%	-0.52%	-1.45%	-2.63%	-	-	1.92%
同类排名	1415/1519	810/1762	1093/1768	1177/1726	1313/1391			-

创金合信怡久回报债券E(023168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0158	-0.04%
2026-09-16	1.0162	0.17%
2026-09-15	1.0145	-0.05%
2026-09-14	1.0150	-0.04%
2026-09-11	1.0154	-0.19%
2026-09-10	1.0173	-0.09%

创金合信怡久回报债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
688372	伟测科技	0.0000	0.42%	0.30%
688308	欧科亿	0.0000	0.32%	4.94%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
301396	宏景科技	0.0000	0.29%	2.09%
688084	晶品特装	0.0000	0.26%	5.71%
301511	德福科技	0.0000	0.25%	8.27%
688331	荣昌生物	0.0000	0.25%	4.62%
300548	长芯博创	0.0000	0.24%	4.38%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.24%	3.06%

创金合信怡久回报债券E(023168)基金档案

基金代码	023168	基金简称	创金合信怡久回报债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张贺章黄小虎	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%