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创金合信怡久回报债券E基金盘中实时估值(023168)

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今天最新净值 1.0145 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0145
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张贺章黄小虎

创金合信怡久回报债券E基金023168重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%	0.0525%
688372	伟测科技	0.0000	0.42%	0.30%	0.0013%
688308	欧科亿	0.0000	0.32%	4.94%	0.0158%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%	0.0101%
301396	宏景科技	0.0000	0.29%	2.09%	0.0061%
688084	晶品特装	0.0000	0.26%	5.71%	0.0148%
301511	德福科技	0.0000	0.25%	8.27%	0.0207%
688331	荣昌生物	0.0000	0.25%	4.62%	0.0116%
300548	长芯博创	0.0000	0.24%	4.38%	0.0105%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.24%	3.06%	0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.22%		0.1507%		%

创金合信怡久回报债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.17%	2.44%
2026-09-15	-0.05%	2.44%
2026-09-14	-0.04%	2.44%
2026-09-11	-0.19%	2.44%
2026-09-10	-0.09%	2.44%
2026-09-09	-0.03%	2.44%
2026-09-08	-0.04%	2.44%
2026-09-07	0.21%	2.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信怡久回报债券E基金023168实时估值图

创金合信怡久回报债券E基金023168实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%