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联博汇利债券A - 基金主页(代码:023087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0401 0.0028 0.2673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：联博基金
基金经理：张亦博倪文乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-0.14%	-0.26%	-0.01%	2.54%	-	-	3.86%
同类排名	577/1517	640/1760	742/1766	548/1724	588/1389			-

联博汇利债券A(023087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0507	0.09%
2026-09-15	1.0498	-0.02%
2026-09-14	1.0500	-0.02%
2026-09-11	1.0502	-0.14%
2026-09-10	1.0517	-0.05%
2026-09-09	1.0522	0.06%

联博汇利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	0.40%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
002142	宁波银行	0.0000	0.29%	1.83%
601398	工商银行	0.0000	0.29%	0.97%
688002	睿创微纳	0.0000	0.26%	2.31%
688008	澜起科技	0.0000	0.25%	0.56%
000100	TCL科技	0.0000	0.24%	3.81%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.22%	0.71%

联博汇利债券A(023087)基金档案

基金代码	023087	基金简称	联博汇利债券A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张亦博倪文乐	基金托管人		基金公司	联博基金
最近资产	1.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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联博基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
联博中证500指数增强C	1.0943	1.52%
联博中证500指数增强A	1.0976	1.51%
联博智远混合C	1.3932	0.77%
联博智远混合A	1.4029	0.76%
联博汇利债券A	1.0507	0.09%
联博汇利债券C	1.0453	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%