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国金中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4329 0.0190 1.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 0.0160 1.1381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4329
成立日期：2024-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.93亿元
基金公司：国金基金
基金经理：姚加红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.74%	-1.07%	-3.81%	-6.57%	13.45%	-	-	42.03%
同类排名	913/4773	1620/5465	2822/5421	2462/5231	885/4394			-

国金中证A500指数增强A(022485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4259	-0.49%
2026-09-16	1.4329	1.34%
2026-09-15	1.4139	-0.09%
2026-09-14	1.4152	-0.49%
2026-09-11	1.4221	-1.18%
2026-09-10	1.4391	-0.64%

国金中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.00%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.80%	3.36%
603259	药明康德	0.0000	2.71%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	2.59%	0.60%
601288	农业银行	0.0000	2.07%	0.46%
301396	宏景科技	0.0000	1.94%	2.09%
600150	中国船舶	0.0000	1.90%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.90%	3.06%
002185	华天科技	0.0000	1.89%	1.23%
002600	领益智造	0.0000	1.88%	1.82%

国金中证A500指数增强A(022485)基金档案

基金代码	022485	基金简称	国金中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-10-31~2024-11-14	成立日期	2024-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚加红	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	9.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%