国金中证A500指数增强A基金净值查询(022485)
今天最新净值
1.4152
-0.0069 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4220
0.0160 1.1381%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4152
- 成立日期：2024-11-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.93亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：姚加红
近一周,国金中证A500指数增强A(022485)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022485 |
国金中证A500指数增强A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
022485 |
国金中证A500指数增强A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
022485 |
国金中证A500指数增强A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
022485 |
国金中证A500指数增强A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0093 |
-0.64% |
