国金中证A500指数增强A基金净值查询(022485)

今天最新净值 1.4139 -0.0013 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 0.0160 1.1381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4139
成立日期：2024-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.93亿元
基金公司：国金基金
基金经理：姚加红

近一季国金中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金中证A500指数增强A(022485)基金累计收益率-7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022485	国金中证A500指数增强A	1.4139	1.4139	1.4152	1.4152	-0.0013	-0.09%
2026-09-14	022485	国金中证A500指数增强A	1.4152	1.4152	1.4221	1.4221	-0.0069	-0.49%
2026-09-11	022485	国金中证A500指数增强A	1.4221	1.4221	1.4391	1.4391	-0.0170	-1.18%
2026-09-10	022485	国金中证A500指数增强A	1.4391	1.4391	1.4484	1.4484	-0.0093	-0.64%
2026-09-09	022485	国金中证A500指数增强A	1.4484	1.4484	1.4448	1.4448	0.0036	0.25%
2026-09-08	022485	国金中证A500指数增强A	1.4448	1.4448	1.4419	1.4419	0.0029	0.20%
2026-09-07	022485	国金中证A500指数增强A	1.4419	1.4419	1.4281	1.4281	0.0138	0.97%
2026-09-04	022485	国金中证A500指数增强A	1.4281	1.4281	1.4419	1.4419	-0.0138	-0.96%
2026-09-03	022485	国金中证A500指数增强A	1.4419	1.4419	1.4425	1.4425	-0.0006	-0.04%
2026-09-02	022485	国金中证A500指数增强A	1.4425	1.4425	1.4622	1.4622	-0.0197	-1.35%

2026-09-01	022485	国金中证A500指数增强A	1.4622	1.4622	1.4736	1.4736	-0.0114	-0.77%
2026-08-31	022485	国金中证A500指数增强A	1.4736	1.4736	1.4649	1.4649	0.0087	0.59%
2026-08-28	022485	国金中证A500指数增强A	1.4649	1.4649	1.4746	1.4746	-0.0097	-0.66%
2026-08-27	022485	国金中证A500指数增强A	1.4746	1.4746	1.4536	1.4536	0.0210	1.44%
2026-08-26	022485	国金中证A500指数增强A	1.4536	1.4536	1.4491	1.4491	0.0045	0.31%
2026-08-25	022485	国金中证A500指数增强A	1.4491	1.4491	1.4462	1.4462	0.0029	0.20%
2026-08-24	022485	国金中证A500指数增强A	1.4462	1.4462	1.4764	1.4764	-0.0302	-2.05%
2026-08-21	022485	国金中证A500指数增强A	1.4764	1.4764	1.4688	1.4688	0.0076	0.52%
2026-08-20	022485	国金中证A500指数增强A	1.4688	1.4688	1.4606	1.4606	0.0082	0.56%
2026-08-19	022485	国金中证A500指数增强A	1.4606	1.4606	1.5160	1.5160	-0.0554	-3.65%
2026-08-18	022485	国金中证A500指数增强A	1.5160	1.5160	1.5190	1.5190	-0.0030	-0.20%
2026-08-17	022485	国金中证A500指数增强A	1.5190	1.5190	1.4897	1.4897	0.0293	1.97%
2026-08-14	022485	国金中证A500指数增强A	1.4897	1.4897	1.4863	1.4863	0.0034	0.23%
2026-08-13	022485	国金中证A500指数增强A	1.4863	1.4863	1.5006	1.5006	-0.0143	-0.95%
2026-08-12	022485	国金中证A500指数增强A	1.5006	1.5006	1.4850	1.4850	0.0156	1.05%

2026-08-11	022485	国金中证A500指数增强A	1.4850	1.4850	1.4974	1.4974	-0.0124	-0.83%
2026-08-10	022485	国金中证A500指数增强A	1.4974	1.4974	1.4943	1.4943	0.0031	0.21%
2026-08-07	022485	国金中证A500指数增强A	1.4943	1.4943	1.4598	1.4598	0.0345	2.36%
2026-08-06	022485	国金中证A500指数增强A	1.4598	1.4598	1.4499	1.4499	0.0099	0.68%
2026-08-05	022485	国金中证A500指数增强A	1.4499	1.4499	1.4130	1.4130	0.0369	2.61%
2026-08-04	022485	国金中证A500指数增强A	1.4130	1.4130	1.3729	1.3729	0.0401	2.92%
2026-08-03	022485	国金中证A500指数增强A	1.3729	1.3729	1.3890	1.3890	-0.0161	-1.16%
2026-07-31	022485	国金中证A500指数增强A	1.3890	1.3890	1.3611	1.3611	0.0279	2.05%
2026-07-30	022485	国金中证A500指数增强A	1.3611	1.3611	1.3907	1.3907	-0.0296	-2.13%
2026-07-29	022485	国金中证A500指数增强A	1.3907	1.3907	1.3890	1.3890	0.0017	0.12%
2026-07-28	022485	国金中证A500指数增强A	1.3890	1.3890	1.4452	1.4452	-0.0562	-3.89%
2026-07-27	022485	国金中证A500指数增强A	1.4452	1.4452	1.4202	1.4202	0.0250	1.76%
2026-07-24	022485	国金中证A500指数增强A	1.4202	1.4202	1.4511	1.4511	-0.0309	-2.13%
2026-07-23	022485	国金中证A500指数增强A	1.4511	1.4511	1.4483	1.4483	0.0028	0.19%
2026-07-22	022485	国金中证A500指数增强A	1.4483	1.4483	1.4548	1.4548	-0.0065	-0.45%
2026-07-21	022485	国金中证A500指数增强A	1.4548	1.4548	1.3940	1.3940	0.0608	4.36%
2026-07-20	022485	国金中证A500指数增强A	1.3940	1.3940	1.3983	1.3983	-0.0043	-0.31%
2026-07-17	022485	国金中证A500指数增强A	1.3983	1.3983	1.4665	1.4665	-0.0682	-4.65%
2026-07-16	022485	国金中证A500指数增强A	1.4665	1.4665	1.5000	1.5000	-0.0335	-2.23%
2026-07-15	022485	国金中证A500指数增强A	1.5000	1.5000	1.5141	1.5141	-0.0141	-0.93%
2026-07-14	022485	国金中证A500指数增强A	1.5141	1.5141	1.4748	1.4748	0.0393	2.66%
2026-07-13	022485	国金中证A500指数增强A	1.4748	1.4748	1.5271	1.5271	-0.0523	-3.42%
2026-07-10	022485	国金中证A500指数增强A	1.5271	1.5271	1.5519	1.5519	-0.0248	-1.60%
2026-07-09	022485	国金中证A500指数增强A	1.5519	1.5519	1.5051	1.5051	0.0468	3.11%
2026-07-08	022485	国金中证A500指数增强A	1.5051	1.5051	1.5325	1.5325	-0.0274	-1.79%
2026-07-07	022485	国金中证A500指数增强A	1.5325	1.5325	1.5557	1.5557	-0.0232	-1.49%
2026-07-06	022485	国金中证A500指数增强A	1.5557	1.5557	1.5691	1.5691	-0.0134	-0.85%
2026-07-03	022485	国金中证A500指数增强A	1.5691	1.5691	1.5562	1.5562	0.0129	0.83%
2026-07-02	022485	国金中证A500指数增强A	1.5562	1.5562	1.6058	1.6058	-0.0496	-3.09%
2026-07-01	022485	国金中证A500指数增强A	1.6058	1.6058	1.6076	1.6076	-0.0018	-0.11%
2026-06-30	022485	国金中证A500指数增强A	1.6076	1.6076	1.5800	1.5800	0.0276	1.75%
2026-06-29	022485	国金中证A500指数增强A	1.5800	1.5800	1.5554	1.5554	0.0246	1.58%
2026-06-26	022485	国金中证A500指数增强A	1.5554	1.5554	1.6041	1.6041	-0.0487	-3.04%
2026-06-25	022485	国金中证A500指数增强A	1.6041	1.6041	1.5903	1.5903	0.0138	0.87%
2026-06-24	022485	国金中证A500指数增强A	1.5903	1.5903	1.5687	1.5687	0.0216	1.38%
2026-06-23	022485	国金中证A500指数增强A	1.5687	1.5687	1.6073	1.6073	-0.0386	-2.40%
2026-06-22	022485	国金中证A500指数增强A	1.6073	1.6073	1.5562	1.5562	0.0511	3.28%
2026-06-18	022485	国金中证A500指数增强A	1.5562	1.5562	1.5550	1.5550	0.0012	0.08%
2026-06-17	022485	国金中证A500指数增强A	1.5550	1.5550	1.5337	1.5337	0.0213	1.39%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%